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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
AP Constructions | 415 348.00 | 362 380.00 | 52 968.00 | 415 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 683.00 | 631 208.00 | 418 475.00 | 1 049 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 441.00 | 449 264.00 | 187 177.00 | 636 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 105.00 | 1 575 772.00 | 880 333.00 | 2 456 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
BN En cours de production de biens | 200 330.00 | | 200 330.00 | 200 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
BZ Autres créances | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CF Disponibilités | 275 505.00 | | 275 505.00 | 275 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 150.00 | | 829 150.00 | 829 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 255.00 | 1 575 772.00 | 1 709 483.00 | 3 285 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 840.00 | 132 920.00 | 132 920.00 | 265 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DH Report à nouveau | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
DL TOTAL (I) | 596 636.00 | | | 596 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 965.00 | | | 570 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 892.00 | | | 268 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 722.00 | | | 133 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 268.00 | | | 139 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 847.00 | | | 1 112 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 483.00 | | | 1 709 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 720.00 | | | 788 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 697.00 | | 509 818.00 | 1 952 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 840.00 | | | 265 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 2 456 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 2 126 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 310.00 | | 509 818.00 | 1 623 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 865.00 | 131 761.00 | 855.00 | 1 444 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 336.00 | 26 584.00 | | 106 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 529.00 | 105 177.00 | 855.00 | 1 338 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 022.00 | 41 122.00 | 94 900.00 | 136 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 965.00 | 151 737.00 | 229 228.00 | 380 965.00 |
VI Groupe et associés | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 553.00 | | | 417 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 807.00 | 225 505.00 | 302.00 | 225 807.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 848.00 | 788 720.00 | 324 128.00 | 1 112 848.00 |