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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 25 389.00 | 19 139.00 | 6 250.00 | 25 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 124.00 | 18 869.00 | 255.00 | 19 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 651.00 | 14 781.00 | 10 869.00 | 25 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 952.00 | 52 789.00 | 24 163.00 | 76 952.00 |
BT Marchandises | 785 497.00 | | 785 497.00 | 785 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 171 364.00 | | 171 364.00 | 171 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 158.00 | | 1 003 158.00 | 1 003 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 110.00 | 52 789.00 | 1 027 321.00 | 1 080 110.00 |
CU Autres participations | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 680.00 | | | 779 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DH Report à nouveau | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
DL TOTAL (I) | 885 385.00 | | | 885 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 321.00 | | | 1 027 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 012.00 | | 940.00 | 76 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 224.00 | | 940.00 | 69 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 918.00 | 6 871.00 | | 45 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 918.00 | 6 871.00 | | 45 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 487.00 | 2 438.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | 2 438.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |