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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 035 804.00 | 706 170.00 | 329 635.00 | 1 035 804.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166 253.00 | 706 473.00 | 459 781.00 | 1 166 253.00 |
060 Stock marchandises | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
072 Créances – Autres | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
084 Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
110 Total général Actif | 1 248 980.00 | 706 473.00 | 542 507.00 | 1 248 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 992.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 946.00 | | | 501 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
230 Autres produits | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 579.00 | | | 529 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
242 Autres charges externes. | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
252 Charges sociales | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
262 Autres charges | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 791.00 | | | 588 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 212.00 | | | -59 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 137.00 | | | -21 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 485.00 | | | -46 485.00 |