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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
AP Constructions | 28 909.00 | 26 281.00 | 2 628.00 | 28 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 27 454.00 | 2 357.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 277.00 | 25 872.00 | 26 404.00 | 52 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 380.00 | 79 607.00 | 94 773.00 | 174 380.00 |
BT Marchandises | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CF Disponibilités | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 372.00 | | 423 372.00 | 423 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 752.00 | 79 607.00 | 518 145.00 | 597 752.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DG Autres réserves | 43 295.00 | 35 741.00 | | 43 295.00 |
DH Report à nouveau | | -58 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 198.00 | 75 699.00 | | 37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 214 605.00 | 187 407.00 | | 214 605.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 626.00 | 17 888.00 | | 16 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 374.00 | 31 367.00 | | 36 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 65 994.00 | | 65 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 091.00 | 161 127.00 | | 165 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 540.00 | 276 376.00 | | 283 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 145.00 | 483 783.00 | | 518 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 880.00 | 276 376.00 | | 273 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 445.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
FG Production vendue services | 1 307 905.00 | | 1 307 905.00 | 1 307 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 449.00 | | 1 523 449.00 | 1 523 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 391.00 | 12 965.00 | | 10 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 917.00 | 67 027.00 | | 24 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 242.00 | 67 027.00 | | 27 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 549.00 | 19 090.00 | | 29 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 2 091.00 | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 466.00 | 41 181.00 | | 30 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | 25 846.00 | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | -406.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 083.00 | 1 505 518.00 | | 1 561 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 885.00 | 1 429 819.00 | | 1 523 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 198.00 | 75 699.00 | | 37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 397.00 | | 29 125.00 | 146 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 174 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 110 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 012.00 | | 29 125.00 | 83 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 670.00 | 8 162.00 | 225.00 | 71 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 670.00 | 8 162.00 | 225.00 | 71 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 213 219.00 | 213 219.00 | | 213 219.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 100.00 | 6 440.00 | 9 660.00 | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 661.00 | 230 348.00 | 6 313.00 | 236 661.00 |
VW T.V.A. | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 540.00 | 273 880.00 | 9 660.00 | 283 540.00 |