| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 703.00 | 20 313.00 | 390.00 | 20 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 433.00 | 52 158.00 | 17 274.00 | 69 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 536.00 | 97 888.00 | 25 648.00 | 123 536.00 |
BT Marchandises | 76 617.00 | 11 172.00 | 65 445.00 | 76 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 531.00 | 98 119.00 | 1 081 411.00 | 1 179 531.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 1 276 701.00 | | 1 276 701.00 | 1 276 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 437.00 | 109 291.00 | 2 450 146.00 | 2 559 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 972.00 | 207 179.00 | 2 475 794.00 | 2 682 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 698.00 | 838 202.00 | | 1 104 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 151.00 | 266 496.00 | | 280 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 348.00 | 1 286 198.00 | | 1 566 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 335.00 | 78 299.00 | | 62 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 335.00 | 78 299.00 | | 62 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 244.00 | 308 206.00 | | 609 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 766.00 | 343 255.00 | | 237 766.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 110.00 | 662 743.00 | | 847 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 794.00 | 2 027 240.00 | | 2 475 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 211.00 | 183 354.00 | 4 874 565.00 | 4 691 211.00 |
FG Production vendue services | 52 063.00 | 1 735.00 | 53 798.00 | 52 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 274.00 | 185 089.00 | 4 928 363.00 | 4 743 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 717.00 | 81 701.00 | | 94 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 457.00 | 4 400 172.00 | | 5 016 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 306.00 | 4 133 675.00 | | 4 736 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 151.00 | 266 496.00 | | 280 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 447.00 | 14 440.00 | | 83 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 815.00 | 2 358.00 | | 19 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 632.00 | 12 082.00 | | 63 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 299.00 | | 15 964.00 | 78 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 712.00 | 4 460.00 | | 6 712.00 |
6T Sur comptes clients | 142 203.00 | 26 955.00 | 71 039.00 | 142 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 915.00 | 31 414.00 | 71 039.00 | 148 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 214.00 | 31 414.00 | 87 002.00 | 227 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 414.00 | 87 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 244.00 | 609 244.00 | | 609 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 574.00 | 1 069 574.00 | | 1 069 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 002.00 | 1 206 118.00 | 7 884.00 | 1 214 002.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 110.00 | 847 110.00 | | 847 110.00 |