| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
AP Constructions | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 591.00 | 138 665.00 | 15 926.00 | 154 591.00 |
BF Prêts | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 012.00 | 151 567.00 | 57 444.00 | 209 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 329.00 | 95 804.00 | 1 741 524.00 | 1 837 329.00 |
BZ Autres créances | 1 040 168.00 | | 1 040 168.00 | 1 040 168.00 |
CF Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 328.00 | 95 804.00 | 2 793 524.00 | 2 889 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 340.00 | 247 372.00 | 2 850 968.00 | 3 098 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DH Report à nouveau | -631 358.00 | -656 792.00 | | -631 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 591.00 | 25 433.00 | | 295 591.00 |
DL TOTAL (I) | -267 311.00 | -562 903.00 | | -267 311.00 |
DP Provisions pour risques | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 545.00 | 280 449.00 | | 4 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 966.00 | 280 449.00 | | 177 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 971.00 | 1 158 565.00 | | 1 418 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 483.00 | 517 324.00 | | 587 483.00 |
EA Autres dettes | 933 859.00 | 884 758.00 | | 933 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 314.00 | 2 560 649.00 | | 2 940 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 968.00 | 2 278 194.00 | | 2 850 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 979.00 | 1 740 069.00 | | 2 123 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 213 676.00 | | 6 213 676.00 | 6 213 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 676.00 | | 6 213 676.00 | 6 213 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 918 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 23 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 631.00 | 17 621.00 | | 23 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631.00 | 18 465.00 | | 23 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 159.00 | 3 942.00 | | 25 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 159.00 | 4 736.00 | | 25 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | 13 728.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 528.00 | 6 299 442.00 | | 6 449 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 936.00 | 6 274 008.00 | | 6 153 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 591.00 | 25 433.00 | | 295 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 757.00 | 13 810.00 | | 137 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 604.00 | 13 810.00 | | 129 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 449.00 | 13 105.00 | 115 588.00 | 280 449.00 |
6T Sur comptes clients | 160 415.00 | 2 435.00 | 67 045.00 | 160 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 415.00 | 2 435.00 | 67 045.00 | 160 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 864.00 | 15 540.00 | 182 634.00 | 440 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 540.00 | 182 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 971.00 | 1 418 971.00 | | 1 418 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 523.00 | 117 523.00 | | 117 523.00 |
UP Prêts | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 375.00 | 1 722 375.00 | | 1 722 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VB T. V. A. | 225 557.00 | 225 557.00 | | 225 557.00 |
VC Groupe et associés | 720 030.00 | 35 604.00 | 684 426.00 | 720 030.00 |
VI Groupe et associés | 816 335.00 | | 816 335.00 | 816 335.00 |
VP Divers | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 620.00 | 2 194 676.00 | 725 944.00 | 2 920 620.00 |
VW T.V.A. | 339 091.00 | 339 091.00 | | 339 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 314.00 | 2 123 979.00 | 816 335.00 | 2 940 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 329.00 | 42 367.00 | | 35 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 189.00 | 495 099.00 | | 452 189.00 |
ST Autres comptes | 172 197.00 | 148 340.00 | | 172 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 342.00 | 173 726.00 | | 164 342.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | 92 374.00 | | 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 840.00 | 790.00 | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 122.00 | 25 329.00 | | 26 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 451.00 | 67 696.00 | | 61 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 841.00 | 1 395 485.00 | | 1 240 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 342.00 | 1 220 318.00 | | 935 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 073.00 | 910 331.00 | | 796 073.00 |