| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 382.00 | 299 382.00 | | 299 382.00 |
AP Constructions | 185 517.00 | 185 517.00 | | 185 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 104.00 | 92 922.00 | 236 182.00 | 329 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 965.00 | 577 821.00 | 255 145.00 | 832 965.00 |
BT Marchandises | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 472.00 | 152 396.00 | 236 076.00 | 388 472.00 |
BZ Autres créances | 91 923.00 | | 91 923.00 | 91 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 322 953.00 | | 322 953.00 | 322 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 229.00 | 152 396.00 | 685 833.00 | 838 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 194.00 | 730 217.00 | 940 978.00 | 1 671 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
DG Autres réserves | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DH Report à nouveau | -81 172.00 | -20 004.00 | | -81 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 272.00 | -61 168.00 | | -128 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 737.00 | 17 202.00 | | 12 737.00 |
DL TOTAL (I) | -3 186.00 | 129 549.00 | | -3 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 395.00 | 7 030.00 | | 5 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 395.00 | 9 030.00 | | 5 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 587.00 | 450 357.00 | | 565 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 996.00 | 367 606.00 | | 301 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 322.00 | 116 113.00 | | 54 322.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 769.00 | 934 077.00 | | 938 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 978.00 | 1 072 657.00 | | 940 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224 971.00 | | 4 224 971.00 | 4 224 971.00 |
FG Production vendue services | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 796.00 | | 4 235 796.00 | 4 235 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 476.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 137 499.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 464.00 | 4 059.00 | | 4 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | 4 059.00 | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 340.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 65 407.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | -61 348.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 732.00 | 4 314 265.00 | | 4 342 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 003.00 | 4 375 433.00 | | 4 471 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 272.00 | -61 168.00 | | -128 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 805.00 | 54 725.00 | | 24 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 866.00 | | 255 070.00 | 602 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 970.00 | 832 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 970.00 | 514 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 521.00 | | 255 070.00 | 284 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 965.00 | 48 826.00 | 24 970.00 | 553 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 583.00 | 48 826.00 | 24 970.00 | 254 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 030.00 | | 3 635.00 | 9 030.00 |
6T Sur comptes clients | 158 098.00 | 89 144.00 | 94 846.00 | 158 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 098.00 | 89 144.00 | 94 846.00 | 158 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 128.00 | 89 144.00 | 98 481.00 | 167 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 144.00 | 96 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 996.00 | 301 996.00 | | 301 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
UX Autres créances clients | 388 472.00 | 388 472.00 | | 388 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VC Groupe et associés | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 587.00 | 147 952.00 | 417 635.00 | 565 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 921.00 | 489 958.00 | 18 963.00 | 508 921.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 769.00 | 521 134.00 | 417 635.00 | 938 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 081.00 | 17 746.00 | | 21 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 926.00 | 33 404.00 | | 37 926.00 |
ST Autres comptes | 171 912.00 | 183 594.00 | | 171 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 393.00 | 80 289.00 | | 82 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712.00 | 3 497.00 | | 1 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 634.00 | 13 256.00 | | 8 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 715.00 | 31 002.00 | | 29 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 909.00 | 237 709.00 | | 233 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 241.00 | 174 767.00 | | 166 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 943.00 | 300 785.00 | | 293 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |