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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 298.00 | | 304 298.00 | 304 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 179.00 | 45 964.00 | 2 215.00 | 48 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 951.00 | 45 964.00 | 306 987.00 | 352 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
BZ Autres créances | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CF Disponibilités | 476 985.00 | | 476 985.00 | 476 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 823.00 | | 784 823.00 | 784 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 774.00 | 45 964.00 | 1 091 809.00 | 1 137 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
DH Report à nouveau | 660 764.00 | 600 891.00 | | 660 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 680.00 | 59 873.00 | | 23 680.00 |
DL TOTAL (I) | 767 977.00 | 744 297.00 | | 767 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 140.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 599.00 | 102 758.00 | | 129 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 103.00 | 185 618.00 | | 194 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 832.00 | 288 515.00 | | 323 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 809.00 | 1 032 812.00 | | 1 091 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 832.00 | 288 515.00 | | 323 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 140.00 | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 537.00 | 2 821.00 | 49 393.00 | 92 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 537.00 | 2 821.00 | 49 393.00 | 92 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 245 347.00 | 245 347.00 | | 245 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 103.00 | 194 103.00 | | 194 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 233.00 | 287 759.00 | 474.00 | 288 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 832.00 | 323 832.00 | | 323 832.00 |