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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | -130.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 185.00 | 72 600.00 | 584.00 | 73 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 890.00 | 126 785.00 | 17 104.00 | 143 890.00 |
BP En cours de production de services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BT Marchandises | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 794.00 | 126 785.00 | 237 009.00 | 363 794.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DG Autres réserves | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
DH Report à nouveau | -278 954.00 | -182 299.00 | | -278 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 209.00 | -96 654.00 | | -29 209.00 |
DL TOTAL (I) | -211 455.00 | -182 245.00 | | -211 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 036.00 | 55 534.00 | | 15 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 852.00 | 2 486.00 | | 13 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 398.00 | 135 459.00 | | 146 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 994.00 | 180 820.00 | | 258 994.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 54 072.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 463.00 | 428 372.00 | | 448 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 009.00 | 246 127.00 | | 237 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 256.00 | | 325 256.00 | 325 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 256.00 | | 325 256.00 | 325 256.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 2 510.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -2 489.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 810.00 | 379 190.00 | | 328 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 019.00 | 475 844.00 | | 358 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 209.00 | -96 654.00 | | -29 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 277.00 | 2 509.00 | | 124 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 277.00 | 2 379.00 | | 124 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 994.00 | 258 994.00 | | 258 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 491.00 | 96 260.00 | 11 230.00 | 107 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 639.00 | 446 639.00 | | 446 639.00 |