| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 775.00 | 315 103.00 | 28 672.00 | 343 775.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 518.00 | 1 421 001.00 | 3 614 517.00 | 5 035 518.00 |
AP Constructions | 616 576.00 | 244 582.00 | 371 993.00 | 616 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 964.00 | 1 380 025.00 | 116 939.00 | 1 496 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 916.00 | 1 940 247.00 | 220 668.00 | 2 160 916.00 |
BF Prêts | 14 009 000.00 | | 14 009 000.00 | 14 009 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 664.00 | | 135 664.00 | 135 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 322 907.00 | 5 300 960.00 | 20 021 946.00 | 25 322 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 990 630.00 | | 30 990 630.00 | 30 990 630.00 |
BZ Autres créances | 161 985 722.00 | | 161 985 722.00 | 161 985 722.00 |
CF Disponibilités | 584 609.00 | | 584 609.00 | 584 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 652 096.00 | | 193 652 096.00 | 193 652 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 975 003.00 | 5 300 960.00 | 213 674 043.00 | 218 975 003.00 |
CU Autres participations | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 476.00 | 239 476.00 | | 239 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 399 909.00 | 36 399 909.00 | | 36 399 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DG Autres réserves | 5 454 524.00 | 5 454 524.00 | | 5 454 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 333 766.00 | 1 382 797.00 | | 2 333 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 972.00 | 3 950 968.00 | | 4 976 972.00 |
DL TOTAL (I) | 49 428 596.00 | 47 451 624.00 | | 49 428 596.00 |
DP Provisions pour risques | 2 646 717.00 | 3 873 543.00 | | 2 646 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 810 089.00 | 2 159 763.00 | | 1 810 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 456 806.00 | 6 033 306.00 | | 4 456 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 6 825.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 343 709.00 | 15 968 968.00 | | 14 343 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 791 566.00 | 10 074 524.00 | | 10 791 566.00 |
EA Autres dettes | 134 652 856.00 | 45 024 088.00 | | 134 652 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 788 648.00 | 71 074 408.00 | | 159 788 648.00 |
ED (V) | -8.00 | -62.00 | | -8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 674 043.00 | 124 559 275.00 | | 213 674 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 788 648.00 | 71 074 408.00 | | 159 788 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 716 927.00 | | 127 716 927.00 | 127 716 927.00 |
FG Production vendue services | 10 464.00 | 6 077 167.00 | 6 087 631.00 | 10 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 727 391.00 | 6 077 167.00 | 133 804 559.00 | 127 727 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 554 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 279 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 397 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 095 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 873 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 805.00 | |
GE Autres charges | | | 124 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 968 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 694.00 | 58 637.00 | | 140 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 694.00 | 58 720.00 | | 140 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 444.00 | 10 427.00 | | 19 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | 6 155.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 720.00 | 16 583.00 | | 21 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 973.00 | 42 136.00 | | 118 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 201.00 | 385 251.00 | | 572 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473 526.00 | 1 932 916.00 | | 2 473 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 855 201.00 | 146 570 575.00 | | 139 855 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 878 228.00 | 142 619 605.00 | | 134 878 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976 972.00 | 3 950 969.00 | | 4 976 972.00 |