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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 522.00 | 35 770.00 | -248.00 | 35 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 746.00 | 104 167.00 | 1 578.00 | 105 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 382.00 | 151 497.00 | 7 885.00 | 159 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
BZ Autres créances | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
CF Disponibilités | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 306.00 | | 426 306.00 | 426 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 688.00 | 151 497.00 | 434 191.00 | 585 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
DH Report à nouveau | -342 692.00 | | | -342 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DL TOTAL (I) | -101 999.00 | | | -101 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 209.00 | | | 341 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 190.00 | | | 536 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 191.00 | | | 434 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 035.00 | | | 527 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 551.00 | | 816 551.00 | 816 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 551.00 | | 816 551.00 | 816 551.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 467.00 | | | 837 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 181.00 | | | 801 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 912.00 | | | 177 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 530.00 | 159 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 530.00 | 150 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | -1.00 | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 079.00 | | | 169 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 209.00 | 341 209.00 | | 341 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 197 787.00 | | | 197 787.00 |
VB T. V. A. | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
VI Groupe et associés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 098.00 | 272 098.00 | | 272 098.00 |
VW T.V.A. | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 035.00 | 527 035.00 | | 527 035.00 |