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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 280 812.00 | | 19 280 812.00 | 19 280 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 280 833.00 | | 19 280 833.00 | 19 280 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 281 805.00 | | 19 281 805.00 | 19 281 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 367 456.00 | 13 367 456.00 | | 13 367 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 947.00 | 2 939 947.00 | | 2 939 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 095.00 | 161 095.00 | | 161 095.00 |
DG Autres réserves | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 741.00 | 2 832 971.00 | | 2 756 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 262.00 | -76 230.00 | | -6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 19 279 806.00 | 19 286 069.00 | | 19 279 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 21 619.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999.00 | 21 619.00 | | 1 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 281 805.00 | 19 307 688.00 | | 19 281 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999.00 | 21 619.00 | | 1 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 518.00 | 27 145.00 | | 21 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 780.00 | 103 375.00 | | 27 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 262.00 | -76 230.00 | | -6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |