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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 903.00 | 33 757.00 | 4 146.00 | 37 903.00 |
AH Fonds commercial | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 040.00 | 198 636.00 | 248 404.00 | 447 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 334.00 | 233 458.00 | 341 877.00 | 575 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 415.00 | 76 621.00 | 1 249 794.00 | 1 326 415.00 |
BZ Autres créances | 189 590.00 | | 189 590.00 | 189 590.00 |
CF Disponibilités | 1 754 898.00 | | 1 754 898.00 | 1 754 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 332.00 | 76 621.00 | 3 273 711.00 | 3 350 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 666.00 | 310 079.00 | 3 615 588.00 | 3 925 666.00 |
CU Autres participations | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DG Autres réserves | 1 138 634.00 | 1 133 570.00 | | 1 138 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 600.00 | 245 048.00 | | 240 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 349.00 | 1 388 734.00 | | 1 389 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 23 947.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 557.00 | 324 827.00 | | 213 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 642.00 | 595 319.00 | | 1 271 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 273.00 | 179 791.00 | | 241 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 200.00 | 506 078.00 | | 453 200.00 |
EA Autres dettes | 45 279.00 | 27 647.00 | | 45 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 239.00 | 1 657 609.00 | | 2 226 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 588.00 | 3 046 343.00 | | 3 615 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 596.00 | 1 062 290.00 | | 954 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 23 947.00 | | 1 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 557.00 | | | 213 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 038 421.00 | | 6 038 421.00 | 6 038 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 421.00 | | 6 038 421.00 | 6 038 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 644.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 470.00 | 84 956.00 | | 74 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 382.00 | 5 484 802.00 | | 6 060 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 782.00 | 5 239 753.00 | | 5 819 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 600.00 | 245 048.00 | | 240 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 192.00 | 56 014.00 | 7 749.00 | 185 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 548.00 | 6 209.00 | | 27 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 644.00 | 49 805.00 | 7 749.00 | 157 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 273.00 | 241 273.00 | | 241 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 836.00 | 258 836.00 | | 258 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 415.00 | 1 326 415.00 | | 1 326 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 829.00 | 1 592 976.00 | 55 853.00 | 1 648 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 596.00 | 954 596.00 | | 954 596.00 |