| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 765.00 | 68 090.00 | 676.00 | 68 765.00 |
AH Fonds commercial | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 264.00 | 24 115.00 | 6 149.00 | 30 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 104.00 | 323 762.00 | 17 342.00 | 341 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 916.00 | 522 766.00 | 112 151.00 | 634 916.00 |
BN En cours de production de biens | 254 276.00 | | 254 276.00 | 254 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 187 486.00 | | 187 486.00 | 187 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 622.00 | | 651 622.00 | 651 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 538.00 | 522 766.00 | 763 773.00 | 1 286 538.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 175 261.00 | 271 254.00 | | 175 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 607.00 | -95 993.00 | | 50 607.00 |
DL TOTAL (I) | 279 530.00 | 228 923.00 | | 279 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 727.00 | 238 347.00 | | 150 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | 1 500.00 | | 24 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 745.00 | 49 192.00 | | 70 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 15 584.00 | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 985.00 | 232 209.00 | | 207 985.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 2 755.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 242.00 | 539 588.00 | | 484 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 773.00 | 768 511.00 | | 763 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 242.00 | 389 669.00 | | 293 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 407.00 | 14 359.00 | | 508 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 634.00 | 455.00 | | 67 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 973.00 | 13 903.00 | | 333 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 172 888.00 | 172 888.00 | | 172 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 727.00 | 30 472.00 | 118 573.00 | 150 727.00 |
VI Groupe et associés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 964.00 | 208 414.00 | 550.00 | 208 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 497.00 | 293 242.00 | 118 573.00 | 413 497.00 |