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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AN Terrains | 227 341.00 | 24 613.00 | 202 728.00 | 227 341.00 |
AP Constructions | 604 172.00 | 604 172.00 | | 604 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 175.00 | 72 807.00 | 367.00 | 73 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 901.00 | 114 862.00 | 36 040.00 | 150 901.00 |
BF Prêts | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 126.00 | 821 304.00 | 244 822.00 | 1 066 126.00 |
BT Marchandises | 392 537.00 | | 392 537.00 | 392 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 825.00 | 18 753.00 | 2 280 072.00 | 2 298 825.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 3 147 490.00 | | 3 147 490.00 | 3 147 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 925.00 | 18 753.00 | 5 842 172.00 | 5 860 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 051.00 | 840 057.00 | 6 086 994.00 | 6 927 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 890 920.00 | 3 740 585.00 | | 3 890 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 205.00 | 900 335.00 | | 1 090 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 819.00 | 4 808 614.00 | | 5 148 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 212.00 | 31 958.00 | | 57 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 900.00 | 214 315.00 | | 459 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 062.00 | 299 293.00 | | 418 062.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 441.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 175.00 | 546 007.00 | | 938 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 994.00 | 5 354 621.00 | | 6 086 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 794 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 030 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 045 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 826 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 579 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 22 276.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | 32 868.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 960.00 | 336 561.00 | | 372 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 764.00 | 9 039 981.00 | | 9 045 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 560.00 | 8 139 647.00 | | 7 955 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 205.00 | 900 335.00 | | 1 090 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 153.00 | | 24 973.00 | 1 041 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 616.00 | | 22 973.00 | 1 032 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | 2 000.00 | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 891.00 | 13 413.00 | | 807 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 041.00 | 13 413.00 | | 803 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 062.00 | 418 062.00 | | 418 062.00 |
UP Prêts | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 825.00 | 2 298 825.00 | | 2 298 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 585.00 | 2 320 898.00 | 5 687.00 | 2 326 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 963.00 | 880 963.00 | | 880 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |