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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 6 380.00 | 6 607.00 | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 543.00 | 27 396.00 | 14 147.00 | 41 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 686.00 | 97 588.00 | 101 098.00 | 198 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 736.00 | 162 310.00 | 127 426.00 | 289 736.00 |
BT Marchandises | 807 198.00 | | 807 198.00 | 807 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 667.00 | 1 114.00 | 71 553.00 | 72 667.00 |
BZ Autres créances | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
CF Disponibilités | 194 042.00 | | 194 042.00 | 194 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 802.00 | 1 114.00 | 1 215 688.00 | 1 216 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 539.00 | 163 424.00 | 1 343 115.00 | 1 506 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 123.00 | 480 656.00 | | 471 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 40 466.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 585 690.00 | 631 123.00 | | 585 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 184.00 | 405 397.00 | | 405 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 974.00 | 15 420.00 | | 80 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 260.00 | 242 688.00 | | 170 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 948.00 | 74 864.00 | | 80 948.00 |
EA Autres dettes | 20 056.00 | 35 100.00 | | 20 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 424.00 | 773 469.00 | | 757 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 115.00 | 1 404 593.00 | | 1 343 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 574.00 | | 41 162.00 | 248 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 013.00 | | 41 162.00 | 230 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 870.00 | 22 439.00 | 162 310.00 | 139 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 430.00 | 6 380.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 920.00 | 22 009.00 | 155 930.00 | 133 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 260.00 | 170 260.00 | | 170 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VC Groupe et associés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 184.00 | 71 241.00 | 333 943.00 | 405 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 561.00 | 215 561.00 | 1 000.00 | 216 561.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 450.00 | 342 507.00 | 333 943.00 | 676 450.00 |