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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341 413.00 | 3 706 373.00 | 635 040.00 | 4 341 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 566.00 | 3 706 373.00 | 635 193.00 | 4 341 566.00 |
BN En cours de production de biens | 204 137.00 | | 204 137.00 | 204 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 393.00 | 8 378.00 | 853 015.00 | 861 393.00 |
BZ Autres créances | 140 659.00 | | 140 659.00 | 140 659.00 |
CF Disponibilités | 657 520.00 | | 657 520.00 | 657 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 709.00 | 8 378.00 | 1 855 332.00 | 1 863 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 275.00 | 3 714 751.00 | 2 490 524.00 | 6 205 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DH Report à nouveau | 192 198.00 | 187 277.00 | | 192 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 842.00 | 44 970.00 | | 50 842.00 |
DK Provisions réglementées | 111 488.00 | 147 171.00 | | 111 488.00 |
DL TOTAL (I) | 407 659.00 | 432 551.00 | | 407 659.00 |
DP Provisions pour risques | 17 840.00 | 24 930.00 | | 17 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 840.00 | 24 930.00 | | 17 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 659.00 | 28 869.00 | | 28 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 192.00 | 665 346.00 | | 957 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | 28 437.00 | | 25 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
EA Autres dettes | 1 030 791.00 | 1 100 958.00 | | 1 030 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 025.00 | 1 825 134.00 | | 2 065 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 524.00 | 2 282 615.00 | | 2 490 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 421 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143 136.00 | |
FQ Autres produits | | | -751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 537 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 404.00 | 18 926.00 | | 38 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 404.00 | 18 926.00 | | 38 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | 2 958.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 2 958.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 683.00 | 15 968.00 | | 35 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 6 827.00 | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 275.00 | 4 298 346.00 | | 4 602 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 433.00 | 4 253 376.00 | | 4 551 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 842.00 | 44 970.00 | | 50 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 020.00 | | 17 545.00 | 4 324 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 341 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 869.00 | | 17 545.00 | 4 323 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 930.00 | 1 596.00 | 8 686.00 | 24 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 930.00 | 1 596.00 | 8 686.00 | 24 930.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |