| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 515.00 | 40 474.00 | 131 041.00 | 171 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 722.00 | 47 570.00 | 161 152.00 | 208 722.00 |
BT Marchandises | 1 686 527.00 | 20 986.00 | 1 665 540.00 | 1 686 527.00 |
BZ Autres créances | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 956.00 | 20 986.00 | 2 323 970.00 | 2 344 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 679.00 | 68 556.00 | 2 485 122.00 | 2 553 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 087.00 | | | 388 087.00 |
DG Autres réserves | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 644.00 | | | 1 578 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 547.00 | | | -32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 503.00 | | | 2 174 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 944.00 | | | 249 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 326.00 | | | 309 326.00 |
ED (V) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 122.00 | | | 2 485 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 326.00 | | | 309 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 216.00 | | 4 506.00 | 204 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 293.00 | | 4 222.00 | 167 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 828.00 | | 284.00 | 29 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 494.00 | 16 076.00 | | 31 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 16 076.00 | | 24 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 944.00 | 249 944.00 | | 249 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
VC Groupe et associés | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 917.00 | 294 805.00 | 30 112.00 | 324 917.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 326.00 | 309 326.00 | | 309 326.00 |