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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 158.00 | 197 515.00 | 36 642.00 | 234 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 872.00 | 197 515.00 | 60 357.00 | 257 872.00 |
BP En cours de production de services | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 042.00 | 12 900.00 | 200 141.00 | 213 042.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
CF Disponibilités | 265 163.00 | | 265 163.00 | 265 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 889.00 | 12 900.00 | 579 988.00 | 592 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 762.00 | 210 416.00 | 640 345.00 | 850 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
DL TOTAL (I) | 438 339.00 | | | 438 339.00 |
DP Provisions pour risques | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 706.00 | | | 139 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 345.00 | | | 640 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 415.00 | | 1 747.00 | 264 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 257 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 289.00 | 234 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 700.00 | | 1 747.00 | 240 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 555.00 | 12 250.00 | 8 289.00 | 193 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 555.00 | 12 250.00 | 8 289.00 | 193 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 300.00 | 30 000.00 | | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | 30 000.00 | | 32 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 765.00 | 12 333.00 | 12 432.00 | 24 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 043.00 | 213 043.00 | | 213 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 052.00 | 257 884.00 | 6 168.00 | 264 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 707.00 | 127 274.00 | 12 432.00 | 139 707.00 |