| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 542.00 | 374 855.00 | 148 686.00 | 523 542.00 |
AH Fonds commercial | 476 121.00 | | 476 121.00 | 476 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
AN Terrains | 1 029 262.00 | 219 146.00 | 810 115.00 | 1 029 262.00 |
AP Constructions | 2 556 610.00 | 946 046.00 | 1 610 563.00 | 2 556 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388 804.00 | 7 756 622.00 | 2 632 181.00 | 10 388 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 663.00 | 578 909.00 | 81 755.00 | 660 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 419 611.00 | | 1 419 611.00 | 1 419 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 154 895.00 | 10 943 150.00 | 13 211 745.00 | 24 154 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323 323.00 | | 2 323 323.00 | 2 323 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 045.00 | 65 146.00 | 380 899.00 | 446 045.00 |
BT Marchandises | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 888.00 | 221 992.00 | 1 893 896.00 | 2 115 888.00 |
BZ Autres créances | 884 093.00 | | 884 093.00 | 884 093.00 |
CF Disponibilités | 688 490.00 | | 688 490.00 | 688 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 208.00 | | 294 208.00 | 294 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 662.00 | 287 138.00 | 6 609 524.00 | 6 896 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 051 557.00 | 11 230 288.00 | 19 821 268.00 | 31 051 557.00 |
CU Autres participations | 6 908 938.00 | 1 067 571.00 | 5 841 367.00 | 6 908 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 017.00 | | | 1 360 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 169.00 | | | 223 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 002.00 | | | 136 002.00 |
DG Autres réserves | 5 786 934.00 | | | 5 786 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 029.00 | | | 449 029.00 |
DL TOTAL (I) | 7 955 150.00 | | | 7 955 150.00 |
DP Provisions pour risques | 379 655.00 | | | 379 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 538.00 | | | 327 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 193.00 | | | 707 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 910.00 | | | 4 593 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 570.00 | | | 1 165 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 648.00 | | | 302 648.00 |
EA Autres dettes | 1 397 383.00 | | | 1 397 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 158 926.00 | | | 11 158 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 821 268.00 | | | 19 821 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 958 926.00 | | | 9 958 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 810 830.00 | 106 014.00 | 8 916 844.00 | 8 810 830.00 |
FD Production vendue biens | 14 558 489.00 | 165 629.00 | 14 724 119.00 | 14 558 489.00 |
FG Production vendue services | 194 933.00 | 18 578.00 | 213 512.00 | 194 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 564 252.00 | 290 221.00 | 23 854 474.00 | 23 564 252.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 951 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 253 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 167 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 346 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 655.00 | | | -88 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 005 971.00 | | | 24 005 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 556 942.00 | | | 23 556 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 029.00 | | | 449 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 290 456.00 | | 6 461 579.00 | 18 290 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 125.00 | 7 054 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 140.00 | 24 154 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 790.00 | 45 480.00 | 1 045 027.00 | 133 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -133 790.00 | 514 535.00 | 16 054 950.00 | -133 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 787.00 | | 48 510.00 | 1 175 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 096 737.00 | | 2 338 958.00 | 14 096 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 933.00 | | 4 074 111.00 | 3 017 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055 440.00 | 345 426.00 | 525 286.00 | 10 055 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 127.00 | 20 558.00 | 43 830.00 | 398 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657 313.00 | 324 868.00 | 481 457.00 | 9 657 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 577.00 | 105 345.00 | 36 730.00 | 638 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 388.00 | 1.00 | 18 243.00 | 83 388.00 |
6T Sur comptes clients | 230 824.00 | 3 151.00 | 11 983.00 | 230 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 783.00 | 3 152.00 | 30 226.00 | 1 381 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 360.00 | 108 497.00 | 66 956.00 | 2 020 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 497.00 | 66 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 910.00 | 4 593 910.00 | | 4 593 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 640.00 | 632 640.00 | | 632 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 749.00 | 474 749.00 | | 474 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 648.00 | 302 648.00 | | 302 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 383.00 | 197 383.00 | 600 000.00 | 1 397 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 495.00 | 1 871 495.00 | | 1 871 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 393.00 | 244 393.00 | | 244 393.00 |
VB T. V. A. | 183 555.00 | 183 555.00 | | 183 555.00 |
VC Groupe et associés | 441 207.00 | 441 207.00 | | 441 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 695 000.00 | 3 695 000.00 | | 3 695 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 208.00 | 294 208.00 | | 294 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 169.00 | 3 440 169.00 | | 3 440 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 158 926.00 | 9 958 926.00 | 600 000.00 | 11 158 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |