| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 949 159.00 | 949 159.00 | | 949 159.00 |
AP Constructions | 9 484 185.00 | 9 484 185.00 | | 9 484 185.00 |
BF Prêts | 362 354.00 | | 362 354.00 | 362 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012 069.00 | 2 012 000.00 | 69.00 | 2 012 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332 809.00 | 12 965 296.00 | 367 513.00 | 13 332 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 208 146.00 | 8 003 399.00 | 2 204 747.00 | 10 208 146.00 |
BZ Autres créances | 1 842 136 898.00 | 143 869.00 | 1 841 993 029.00 | 1 842 136 898.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 345 333.00 | 8 147 268.00 | 1 844 198 065.00 | 1 852 345 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 681 027.00 | 21 112 565.00 | 1 844 568 462.00 | 1 865 681 027.00 |
CU Autres participations | 514 043.00 | 508 952.00 | 5 091.00 | 514 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 156 867.00 | 816 317 242.00 | | 820 156 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 599 518.00 | 592 843 903.00 | | 597 599 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 148 127.00 | 116 148 127.00 | | 116 148 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 003 402.00 | 66 790 608.00 | | 67 003 402.00 |
DG Autres réserves | 238 040 561.00 | 233 997 471.00 | | 238 040 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 786.00 | 4 255 884.00 | | 1 758 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 707 260.00 | 1 830 353 235.00 | | 1 840 707 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 412.00 | | | 1 064 412.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 064 412.00 | 32 500.00 | | 1 064 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 122 345.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 576.00 | 1 408 708.00 | | 1 617 576.00 |
EA Autres dettes | 1 155 175.00 | 1 151 007.00 | | 1 155 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 842.00 | 2 687 151.00 | | 2 777 842.00 |
ED (V) | 18 948.00 | 51.00 | | 18 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 568 462.00 | 1 833 072 938.00 | | 1 844 568 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 268 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 273 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 261 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 985 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 708 401.00 | 25 801 076.00 | | 58 708 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 781 725.00 | 25 801 076.00 | | 58 781 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 977 104.00 | 29 796 098.00 | | 100 977 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 008 463.00 | 29 796 098.00 | | 101 008 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 226 738.00 | -3 995 022.00 | | -42 226 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 339 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 708 640.00 | 39 694 886.00 | | 104 708 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 949 854.00 | 35 439 001.00 | | 102 949 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 786.00 | 4 255 884.00 | | 1 758 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 707 330.00 | | 9 602 584.00 | 104 707 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 977 105.00 | 2 888 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 977 105.00 | 13 332 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 484 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | | | 9 484 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 223 145.00 | | 8 642 425.00 | 95 223 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484 185.00 | 11 000.00 | | 9 484 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | 11 000.00 | | 9 484 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | 12 000.00 | | 2 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 4 684 765.00 | 3 652 853.00 | 32 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 949 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 897 607.00 | 105 792.00 | | 7 897 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 821 138.00 | 1 066 951.00 | 42 270 709.00 | 52 821 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 853 638.00 | 5 751 716.00 | 45 923 562.00 | 52 853 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 652 853.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 268 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 518.00 | 460 518.00 | | 460 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 175.00 | 1 155 175.00 | | 1 155 175.00 |
UP Prêts | 362 354.00 | 109 419.00 | 252 935.00 | 362 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012 069.00 | 2 012 069.00 | | 2 012 069.00 |
UX Autres créances clients | 985 903.00 | 985 903.00 | | 985 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222 243.00 | 9 222 243.00 | | 9 222 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 279 447.00 | 1 841 279 447.00 | | 1 841 279 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 096.00 | 521 096.00 | | 521 096.00 |
VP Divers | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VW T.V.A. | 1 093 606.00 | 1 093 606.00 | | 1 093 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 842.00 | 2 777 842.00 | | 2 777 842.00 |