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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 456.00 | 42 105.00 | 30 351.00 | 72 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 699.00 | 55 171.00 | 20 529.00 | 75 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 390.00 | 97 524.00 | 58 866.00 | 156 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
CF Disponibilités | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 251.00 | | 337 251.00 | 337 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 641.00 | 97 524.00 | 396 117.00 | 493 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 84 837.00 | 44 733.00 | | 84 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 665.00 | 152 104.00 | | 148 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 270 275.00 | 230 937.00 | | 270 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 351.00 | 40 000.00 | | 38 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 024.00 | 6 616.00 | | 13 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | 14 940.00 | | 24 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | 79 177.00 | | 43 822.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 3 681.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 842.00 | 144 414.00 | | 125 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 117.00 | 375 351.00 | | 396 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 418.00 | 106 063.00 | | 97 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 398.00 | | 28 159.00 | 132 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 156 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 148 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 184.00 | | 28 138.00 | 124 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 21.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 113.00 | 16 578.00 | 4 167.00 | 85 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 864.00 | 16 578.00 | 4 167.00 | 84 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 351.00 | 9 927.00 | 28 424.00 | 38 351.00 |
VI Groupe et associés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 842.00 | 97 418.00 | 28 424.00 | 125 842.00 |