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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 509.00 | 42 758.00 | 9 751.00 | 52 509.00 |
AH Fonds commercial | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
AN Terrains | 34 602.00 | 17 016.00 | 17 585.00 | 34 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 916.00 | 394 375.00 | 293 541.00 | 687 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355 775.00 | 5 694 597.00 | 2 661 177.00 | 8 355 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476 693.00 | 6 148 747.00 | 3 327 946.00 | 9 476 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 798.00 | | 657 798.00 | 657 798.00 |
BT Marchandises | 540 599.00 | | 540 599.00 | 540 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 479.00 | 527.00 | 562 952.00 | 563 479.00 |
BZ Autres créances | 8 266 369.00 | | 8 266 369.00 | 8 266 369.00 |
CF Disponibilités | 428 179.00 | | 428 179.00 | 428 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 604 210.00 | 527.00 | 10 603 682.00 | 10 604 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 080 903.00 | 6 149 274.00 | 13 931 629.00 | 20 080 903.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 349.00 | 221 354.00 | | 236 349.00 |
DG Autres réserves | 3 418 234.00 | 3 133 333.00 | | 3 418 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 971.00 | 299 896.00 | | 553 971.00 |
DL TOTAL (I) | 9 208 555.00 | 8 654 584.00 | | 9 208 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 716.00 | 2 401 563.00 | | 2 222 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 077.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 283.00 | 1 339 367.00 | | 1 693 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 852.00 | 495 578.00 | | 703 852.00 |
EA Autres dettes | 100 980.00 | 145 645.00 | | 100 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 073.00 | 4 384 230.00 | | 4 723 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 931 629.00 | 13 038 814.00 | | 13 931 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 157.00 | 2 281 716.00 | | 2 971 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085 955.00 | | 5 085 955.00 | 5 085 955.00 |
FD Production vendue biens | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
FG Production vendue services | 13 904 606.00 | 319 835.00 | 14 224 441.00 | 13 904 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 008 942.00 | 319 835.00 | 19 328 777.00 | 19 008 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 352 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 475 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 144 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 760.00 | 127 251.00 | | 192 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 887.00 | 734 821.00 | | 800 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 647.00 | 862 073.00 | | 993 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 530.00 | 15 102.00 | | 25 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 651.00 | 407 852.00 | | 402 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 182.00 | 422 955.00 | | 428 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 465.00 | 439 117.00 | | 565 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 175.00 | 94 267.00 | | 207 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 387 733.00 | 18 689 073.00 | | 21 387 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 833 762.00 | 18 389 177.00 | | 20 833 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 971.00 | 299 896.00 | | 553 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 633 273.00 | 1 769 041.00 | | 3 633 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 222.00 | | 1 202 733.00 | 9 486 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 415.00 | 42 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 262.00 | 9 476 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 847.00 | 9 078 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 909.00 | | | 355 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 026 407.00 | | 1 202 733.00 | 9 026 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045 239.00 | 912 681.00 | 809 174.00 | 6 045 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 610.00 | 8 147.00 | | 34 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010 628.00 | 904 534.00 | 809 174.00 | 6 010 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 381.00 | 848.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 381.00 | 848.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 381.00 | 848.00 | 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 283.00 | 1 693 283.00 | | 1 693 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 975.00 | 248 975.00 | | 248 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
UX Autres créances clients | 563 124.00 | 563 124.00 | | 563 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VB T. V. A. | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
VC Groupe et associés | 7 721 905.00 | | 7 721 905.00 | 7 721 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 716.00 | 473 041.00 | 1 721 361.00 | 2 222 716.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 072.00 | | | 145 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 974.00 | | | 285 974.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 661.00 | 158 661.00 | | 158 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 806.00 | 383 806.00 | | 383 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 123.00 | 1 255 372.00 | 7 759 751.00 | 9 015 123.00 |
VW T.V.A. | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 072.00 | 2 971 157.00 | 1 723 601.00 | 4 723 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 242.00 | | | 339 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 8 182 267.00 | | | 8 182 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776 220.00 | | | 776 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 388 399.00 | | | 14 388 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 590.00 | | | 171 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 192.00 | | | 387 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 135 906.00 | | | 4 135 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 999 482.00 | | | 2 999 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 139 689.00 | | | 9 139 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |