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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
AH Fonds commercial | 276 589.00 | | 276 589.00 | 276 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 040.00 | 522 372.00 | 62 668.00 | 585 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 892.00 | 1 741 726.00 | 474 166.00 | 2 215 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 259.00 | | 502 259.00 | 502 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 873.00 | | 464 873.00 | 464 873.00 |
BZ Autres créances | 4 565 104.00 | | 4 565 104.00 | 4 565 104.00 |
CF Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 738.00 | | 5 555 738.00 | 5 555 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 630.00 | 1 741 726.00 | 6 029 904.00 | 7 771 630.00 |
CU Autres participations | 1 327 100.00 | 1 192 191.00 | 134 909.00 | 1 327 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 465 489.00 | 5 465 489.00 | | 5 465 489.00 |
DH Report à nouveau | -325 537.00 | -1 483 580.00 | | -325 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 241.00 | 1 157 256.00 | | -757 241.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | 2 753.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 323.00 | 5 362 704.00 | | 4 603 323.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 567.00 | 164 946.00 | | 228 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 557.00 | 61 028.00 | | 46 557.00 |
EA Autres dettes | 1 091 457.00 | 639 580.00 | | 1 091 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 581.00 | 915 009.00 | | 1 366 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 904.00 | 6 337 714.00 | | 6 029 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 216.00 | | 558 216.00 | 558 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 216.00 | | 558 216.00 | 558 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -198 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 828.00 | |
GE Autres charges | | | 336 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 141.00 | 3 532.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 3 532.00 | | 3 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | 3 467.00 | | 3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | 475 792.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 478.00 | 3 537 018.00 | | 995 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 719.00 | 2 379 762.00 | | 1 752 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 241.00 | 1 157 256.00 | | -757 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 492.00 | | 5 400.00 | 2 210 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 545.00 | | | 302 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 847.00 | | 5 400.00 | 580 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 100.00 | | | 1 327 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 089.00 | 28 446.00 | | 521 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 133.00 | 28 446.00 | | 495 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 276 821.00 | 276 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276 821.00 | 276 821.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 276 821.00 | 276 821.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 464 873.00 | 464 873.00 | | 464 873.00 |
VB T. V. A. | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 514 949.00 | 4 514 949.00 | | 4 514 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 976.00 | 5 034 976.00 | | 5 034 976.00 |