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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CF Disponibilités | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 926.00 | -1 207 572.00 | | -1 245 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 633.00 | -38 355.00 | | 69 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 875.00 | -1 149 508.00 | | -1 079 875.00 |
DP Provisions pour risques | 114 965.00 | 287 036.00 | | 114 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 965.00 | 287 036.00 | | 114 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 166.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 618.00 | 741 916.00 | | 704 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 320 388.00 | | 28 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | 34 428.00 | | 5 816.00 |
EA Autres dettes | 450 792.00 | 357 681.00 | | 450 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 931.00 | 1 480 465.00 | | 1 189 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 021.00 | 617 993.00 | | 225 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 660.00 | 1 013.00 | | 12 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 299.00 | 1 013.00 | | 160 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 6 660.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 239.00 | | | 235 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 239.00 | 6 660.00 | | 245 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 940.00 | -5 647.00 | | -84 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 765.00 | 1 013.00 | | 350 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 132.00 | 39 368.00 | | 281 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 633.00 | -38 355.00 | | 69 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 036.00 | | 172 071.00 | 287 036.00 |
6T Sur comptes clients | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 430.00 | | 190 465.00 | 305 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 792.00 | 450 792.00 | | 450 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 704 618.00 | 704 618.00 | | 704 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 931.00 | 1 189 931.00 | | 1 189 931.00 |