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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 102.00 | 568 483.00 | 153 618.00 | 722 102.00 |
AN Terrains | 61 741.00 | 25 679.00 | 36 061.00 | 61 741.00 |
AP Constructions | 213 309.00 | 49 419.00 | 163 890.00 | 213 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 689.00 | 142 115.00 | 42 574.00 | 184 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 315.00 | 1 501 623.00 | 1 328 693.00 | 2 830 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 145.00 | 2 287 319.00 | 1 729 826.00 | 4 017 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 912.00 | 30 860.00 | 3 361 052.00 | 3 391 912.00 |
BZ Autres créances | 12 586 766.00 | | 12 586 766.00 | 12 586 766.00 |
CF Disponibilités | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 322 385.00 | 30 860.00 | 16 291 525.00 | 16 322 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 339 530.00 | 2 318 179.00 | 18 021 351.00 | 20 339 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DH Report à nouveau | 4 677 445.00 | 4 247 885.00 | | 4 677 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 413.00 | 429 559.00 | | 607 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 146.00 | | | 226 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 211.00 | 4 773 652.00 | | 5 607 211.00 |
DP Provisions pour risques | 254 277.00 | 172 929.00 | | 254 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 898.00 | | | 343 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 175.00 | 172 929.00 | | 598 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 845 269.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 412.00 | 349 756.00 | | 463 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 930.00 | 6 304 100.00 | | 6 508 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 537.00 | 4 097 185.00 | | 3 526 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
EA Autres dettes | 89 911.00 | 1 424 522.00 | | 89 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129 501.00 | 1 358 724.00 | | 1 129 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 815 966.00 | 14 379 555.00 | | 11 815 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 351.00 | 19 326 137.00 | | 18 021 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 234 515.00 | | 5 234 515.00 | 5 234 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 515.00 | | 5 234 515.00 | 5 234 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 166 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 052 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 872 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 462 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 247.00 | |
GE Autres charges | | | 67 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 174 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 134.00 | 2 668.00 | | 25 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 789.00 | 2 668.00 | | 90 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892.00 | 23 365.00 | | 15 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 110.00 | 23 365.00 | | 18 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 679.00 | -20 697.00 | | 72 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 182.00 | 60 029.00 | | 93 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 925.00 | 85 851.00 | | 211 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 143 596.00 | 36 545 923.00 | | 40 143 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 536 183.00 | 36 116 364.00 | | 39 536 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 413.00 | 429 559.00 | | 607 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 980.00 | | 318 950.00 | 3 819 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 785.00 | 4 017 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 785.00 | 3 290 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 459.00 | | 139 642.00 | 582 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 531.00 | | 179 308.00 | 3 232 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 132.00 | 533 752.00 | 119 566.00 | 1 873 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 298.00 | 254 185.00 | | 314 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 834.00 | 279 567.00 | 119 566.00 | 1 558 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 929.00 | 572 207.00 | 146 962.00 | 172 929.00 |
6T Sur comptes clients | 31 892.00 | 6 938.00 | 7 970.00 | 31 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 892.00 | 6 938.00 | 7 970.00 | 31 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 822.00 | 579 146.00 | 154 932.00 | 204 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 186.00 | 154 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 930.00 | 6 508 930.00 | | 6 508 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 239.00 | 1 405 239.00 | | 1 405 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 283.00 | 1 625 283.00 | | 1 625 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 323.00 | 553 323.00 | | 553 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 129 501.00 | 1 129 501.00 | | 1 129 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 433.00 | 3 355 433.00 | | 3 355 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VB T. V. A. | 654 612.00 | 654 612.00 | | 654 612.00 |
VC Groupe et associés | 11 512 744.00 | 11 512 744.00 | | 11 512 744.00 |
VP Divers | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 623.00 | 470 623.00 | | 470 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 142.00 | 169 142.00 | | 169 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 041 565.00 | 16 041 565.00 | | 16 041 565.00 |
VW T.V.A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 815 966.00 | 11 815 966.00 | | 11 815 966.00 |