| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 235.00 | 72 416.00 | 11 819.00 | 84 235.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 485.00 | 915 126.00 | 442 359.00 | 1 357 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 818.00 | 1 324 625.00 | 571 193.00 | 1 895 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 293.00 | | 416 293.00 | 416 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 076.00 | 2 312 167.00 | 1 506 909.00 | 3 819 076.00 |
BT Marchandises | 19 498 730.00 | 378 439.00 | 19 120 291.00 | 19 498 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763 177.00 | 35 165.00 | 6 728 012.00 | 6 763 177.00 |
BZ Autres créances | 1 625 816.00 | | 1 625 816.00 | 1 625 816.00 |
CF Disponibilités | 3 244 456.00 | | 3 244 456.00 | 3 244 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 200 728.00 | 413 604.00 | 30 787 124.00 | 31 200 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 019 804.00 | 2 725 771.00 | 32 294 033.00 | 35 019 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 9 831 099.00 | 9 369 368.00 | | 9 831 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 323.00 | 1 211 731.00 | | 1 035 323.00 |
DL TOTAL (I) | 11 720 784.00 | 11 435 461.00 | | 11 720 784.00 |
DP Provisions pour risques | 440 118.00 | 296 700.00 | | 440 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 118.00 | 296 700.00 | | 440 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 42 181.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | 13 068.00 | | 19 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504 406.00 | 1 296 809.00 | | 1 504 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480 411.00 | 11 930 246.00 | | 10 480 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 467.00 | 1 071 807.00 | | 1 214 467.00 |
EA Autres dettes | 6 326 103.00 | 10 228 070.00 | | 6 326 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 762.00 | 559 029.00 | | 586 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 133 131.00 | 25 141 210.00 | | 20 133 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 294 033.00 | 36 873 371.00 | | 32 294 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 171 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 933 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 104 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 962 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 859 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 724 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 879 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 418.00 | |
GE Autres charges | | | 115 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 532 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 469.00 | 95 716.00 | | 44 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 7 833.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 719.00 | 103 549.00 | | 54 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 854.00 | 37 084.00 | | 23 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | 339.00 | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 542.00 | 37 423.00 | | 28 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 177.00 | 66 126.00 | | 26 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 064.00 | 200 521.00 | | 111 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 405.00 | 602 524.00 | | 360 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 123 459.00 | 91 118 732.00 | | 105 123 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 088 137.00 | 89 907 001.00 | | 104 088 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 322.00 | 1 211 731.00 | | 1 035 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 049.00 | | 390 308.00 | 3 580 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 281.00 | 3 819 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 281.00 | 3 253 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 276.00 | | 390 308.00 | 3 014 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 293.00 | | | 416 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 232.00 | 245 528.00 | 146 593.00 | 2 213 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 852.00 | 8 563.00 | | 63 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 380.00 | 236 965.00 | 146 593.00 | 2 149 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 700.00 | 223 418.00 | 80 000.00 | 296 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 258.00 | 378 439.00 | 582 258.00 | 582 258.00 |
6T Sur comptes clients | 162 553.00 | 25 891.00 | 153 279.00 | 162 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 811.00 | 404 330.00 | 735 537.00 | 744 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 511.00 | 627 748.00 | 815 537.00 | 1 041 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480 411.00 | 10 480 411.00 | | 10 480 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 436.00 | 812 436.00 | | 812 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 762.00 | 586 762.00 | | 586 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 293.00 | | 416 293.00 | 416 293.00 |
UX Autres créances clients | 6 719 978.00 | 6 719 978.00 | | 6 719 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VB T. V. A. | 472 519.00 | 472 519.00 | | 472 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 279 506.00 | 6 279 506.00 | | 6 279 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 569.00 | 258 569.00 | | 258 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 398.00 | 1 152 398.00 | | 1 152 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 873 835.00 | 8 457 542.00 | 416 293.00 | 8 873 835.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 628 726.00 | 18 608 834.00 | 19 892.00 | 18 628 726.00 |