| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AP Constructions | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770.00 | 65 506.00 | 44 263.00 | 109 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 563.00 | 49 548.00 | 104 014.00 | 153 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 295.00 | 154 158.00 | 152 136.00 | 306 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 036.00 | | 143 036.00 | 143 036.00 |
BN En cours de production de biens | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 399.00 | | 557 399.00 | 557 399.00 |
BZ Autres créances | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 658.00 | | 322 658.00 | 322 658.00 |
CF Disponibilités | 282 413.00 | | 282 413.00 | 282 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 316.00 | | 1 408 316.00 | 1 408 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 611.00 | 154 158.00 | 1 560 452.00 | 1 714 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 701 352.00 | | | 701 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 807.00 | | | 205 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 760.00 | | | 1 045 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 488.00 | | | 223 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 859.00 | | | 255 859.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 692.00 | | | 514 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 452.00 | | | 1 560 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 692.00 | | | 514 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 124.00 | | 153 411.00 | 153 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 306 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 304 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 024.00 | | 152 711.00 | 152 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 700.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 826.00 | 8 573.00 | 240.00 | 145 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 826.00 | 8 573.00 | 240.00 | 145 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 850.00 | 255 850.00 | | 255 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 557 399.00 | 557 399.00 | | 557 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 160.00 | 610 360.00 | 1 800.00 | 612 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 692.00 | 514 692.00 | | 514 692.00 |