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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 514.00 | 469 514.00 | | 469 514.00 |
AN Terrains | 1 753 072.00 | 98 055.00 | 1 655 016.00 | 1 753 072.00 |
AP Constructions | 25 498 779.00 | 19 164 237.00 | 6 334 541.00 | 25 498 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 653 484.00 | 31 677 616.00 | 2 975 868.00 | 34 653 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 381.00 | 209 833.00 | 7 548.00 | 217 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 501.00 | | 641 501.00 | 641 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 908 319.00 | 51 862 164.00 | 12 046 153.00 | 63 908 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956 215.00 | 141 091.00 | 13 815 124.00 | 13 956 215.00 |
BZ Autres créances | 1 915 512.00 | | 1 915 512.00 | 1 915 512.00 |
CF Disponibilités | 839 583.00 | | 839 583.00 | 839 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 862 462.00 | 141 091.00 | 16 721 371.00 | 16 862 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 770 780.00 | 52 003 256.00 | 28 767 524.00 | 80 770 780.00 |
CU Autres participations | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 800.00 | 1 092 600.00 | | 1 092 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 004.00 | 599 004.00 | | 599 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
DH Report à nouveau | 562 992.00 | -2 243 936.00 | | 562 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917 100.00 | 2 806 928.00 | | 2 917 100.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 150 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 431 651.00 | 3 514 551.00 | | 6 431 651.00 |
DP Provisions pour risques | 2 538 896.00 | 2 462 207.00 | | 2 538 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 898.00 | 720 200.00 | | 686 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225 794.00 | 3 182 407.00 | | 3 225 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 711.00 | 393 703.00 | | 151 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759 949.00 | 11 530 206.00 | | 12 759 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441 356.00 | 4 507 193.00 | | 4 441 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 889.00 | 438 803.00 | | 163 889.00 |
EA Autres dettes | 1 593 174.00 | 72 097.00 | | 1 593 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 110 079.00 | 16 942 002.00 | | 19 110 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 767 524.00 | 23 638 960.00 | | 28 767 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 329 605.00 | | 6 329 605.00 | 6 329 605.00 |
FG Production vendue services | 38 958 636.00 | 824 102.00 | 39 782 738.00 | 38 958 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 288 240.00 | 824 102.00 | 46 112 343.00 | 45 288 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 185 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 448 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 078 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 964.00 | |
GE Autres charges | | | 64 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 065 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 544.00 | 6 932.00 | | 18 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 982.00 | 1 288 434.00 | | 720 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 526.00 | 1 295 366.00 | | 742 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 912.00 | 45 716.00 | | 50 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 237.00 | | | 625 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 614.00 | 489 714.00 | | 6 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 763.00 | 535 430.00 | | 682 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 764.00 | 759 937.00 | | 59 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 653.00 | 90 697.00 | | 93 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 316.00 | 302 951.00 | | 291 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 109 728.00 | 52 323 768.00 | | 49 109 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 192 628.00 | 49 516 840.00 | | 46 192 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917 100.00 | 2 806 928.00 | | 2 917 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 032 651.00 | | 1 863 378.00 | 64 032 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987 710.00 | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987 710.00 | 63 908 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 443.00 | | 1 132 423.00 | 69 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -69 443.00 | | 62 764 217.00 | -69 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 866.00 | | | 1 201 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 831 396.00 | | 1 863 378.00 | 60 831 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 369.00 | | | 1 999 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 873 482.00 | 2 314 293.00 | | 45 873 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 857.00 | 1 566.00 | | 710 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 162 625.00 | 2 312 726.00 | | 45 162 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150 475.00 | | | 1 150 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 182 407.00 | 143 110.00 | 99 723.00 | 3 182 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 342 895.00 | | 668 504.00 | 4 342 895.00 |
6T Sur comptes clients | 130 474.00 | 139 718.00 | 129 101.00 | 130 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087 323.00 | 139 718.00 | 1 411 559.00 | 5 087 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420 205.00 | 282 828.00 | 1 511 282.00 | 9 420 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759 949.00 | 12 733 106.00 | 26 843.00 | 12 759 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 792.00 | 1 127 792.00 | | 1 127 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 784.00 | 713 784.00 | | 713 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 174.00 | 1 593 174.00 | | 1 593 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 932 853.00 | 13 584 333.00 | 348 520.00 | 13 932 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
VB T. V. A. | 1 585 396.00 | 1 585 396.00 | | 1 585 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 979.00 | 387 979.00 | | 387 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 873 802.00 | 15 499 846.00 | 373 957.00 | 15 873 802.00 |
VW T.V.A. | 2 211 800.00 | 2 211 800.00 | | 2 211 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 958 368.00 | 18 931 525.00 | 26 843.00 | 18 958 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 113.00 | | 106.00 |