| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 783.00 | 141 532.00 | 9 251.00 | 150 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 853.00 | | 1 275 853.00 | 1 275 853.00 |
AN Terrains | 328 060.00 | 103 938.00 | 224 122.00 | 328 060.00 |
AP Constructions | 3 528 562.00 | 2 283 072.00 | 1 245 490.00 | 3 528 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 810.00 | 1 767 707.00 | 453 103.00 | 2 220 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 324.00 | 1 189 713.00 | 312 611.00 | 1 502 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BF Prêts | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | 255.00 | 3 855.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 546.00 | 5 519 646.00 | 3 597 900.00 | 9 117 546.00 |
BT Marchandises | 450 447.00 | | 450 447.00 | 450 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 043.00 | 135 251.00 | 1 968 792.00 | 2 104 043.00 |
BZ Autres créances | 268 993.00 | | 268 993.00 | 268 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 041 458.00 | | 2 041 458.00 | 2 041 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 091.00 | 135 251.00 | 5 897 840.00 | 6 033 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 150 638.00 | 5 654 898.00 | 9 495 740.00 | 15 150 638.00 |
CU Autres participations | 35 490.00 | 30 490.00 | 5 000.00 | 35 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 001 350.00 | 2 830 844.00 | | 3 001 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 474.00 | 370 506.00 | | 650 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 484.00 | 156 233.00 | | 130 484.00 |
DK Provisions réglementées | 242 237.00 | 248 291.00 | | 242 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 145.00 | 5 966 474.00 | | 6 385 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 955.00 | 858 787.00 | | 717 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 039.00 | 227 615.00 | | 251 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 505.00 | 1 464 185.00 | | 1 572 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 338.00 | 451 819.00 | | 438 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 173.00 | 62 114.00 | | 56 173.00 |
EA Autres dettes | 74 586.00 | 56 532.00 | | 74 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 595.00 | 3 121 052.00 | | 3 110 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 740.00 | 9 087 526.00 | | 9 495 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 257.00 | 2 403 745.00 | | 2 508 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 772 174.00 | | 27 772 174.00 | 27 772 174.00 |
FG Production vendue services | 1 277 597.00 | | 1 277 597.00 | 1 277 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 049 771.00 | | 29 049 771.00 | 29 049 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 358 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 226 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 236.00 | |
GE Autres charges | | | 38 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 510 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 7 185.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 269.00 | 26 549.00 | | 45 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 760.00 | 31 235.00 | | 22 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 645.00 | 64 970.00 | | 70 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 492.00 | 3 180.00 | | 12 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 706.00 | 17 413.00 | | 16 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 376.00 | 20 593.00 | | 29 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 268.00 | 44 376.00 | | 41 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 440.00 | 138 151.00 | | 233 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 434 950.00 | 27 862 801.00 | | 29 434 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 784 476.00 | 27 492 296.00 | | 28 784 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 474.00 | 370 506.00 | | 650 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 259.00 | | 233 668.00 | 9 113 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 025.00 | 94 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 380.00 | 9 117 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 355.00 | 7 593 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 077.00 | | 5 560.00 | 1 421 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 306.00 | | 228 085.00 | 7 585 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 937.00 | | 23.00 | 103 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 875.00 | 408 038.00 | 219 011.00 | 5 299 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 922.00 | 3 611.00 | | 137 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 013.00 | 404 427.00 | 219 011.00 | 5 159 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255.00 | | | 255.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 291.00 | 16 706.00 | 22 760.00 | 248 291.00 |
6T Sur comptes clients | 132 684.00 | 52 236.00 | 49 669.00 | 132 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 429.00 | 52 236.00 | 49 669.00 | 163 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 720.00 | 68 942.00 | 72 429.00 | 411 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 236.00 | 49 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 706.00 | 22 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 505.00 | 1 572 505.00 | | 1 572 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 065.00 | 273 065.00 | | 273 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 353.00 | 1 961 353.00 | | 1 961 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
VB T. V. A. | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 955.00 | 115 617.00 | 320 679.00 | 717 955.00 |
VI Groupe et associés | 251 039.00 | 251 039.00 | | 251 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
VP Divers | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 284.00 | 2 541 186.00 | 40 097.00 | 2 581 284.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 595.00 | 2 508 257.00 | 320 679.00 | 3 110 595.00 |