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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 055.00 | 105 321.00 | 11 735.00 | 117 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 126.00 | 101 331.00 | 105 795.00 | 207 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 210.00 | 217 817.00 | 452 393.00 | 670 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 102.00 | 35 513.00 | 113 589.00 | 149 102.00 |
BN En cours de production de biens | 2 532.00 | 306.00 | 2 225.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 485 572.00 | 142 105.00 | 343 467.00 | 485 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 056.00 | 17 623.00 | 811 433.00 | 829 056.00 |
BZ Autres créances | 125 174.00 | | 125 174.00 | 125 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 512 435.00 | | 512 435.00 | 512 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 047.00 | 195 547.00 | 2 415 500.00 | 2 611 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 257.00 | 413 364.00 | 2 867 893.00 | 3 281 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 748.00 | 1 296 748.00 | | 1 296 748.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 435.00 | 1 058 435.00 | | 1 010 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 414.00 | 2 421 414.00 | | 2 373 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 064.00 | 162 098.00 | | 159 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 091.00 | 183 477.00 | | 206 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 468.00 | 76 209.00 | | 91 468.00 |
EA Autres dettes | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 479.00 | 443 056.00 | | 494 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 893.00 | 2 864 470.00 | | 2 867 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 479.00 | 421 784.00 | | 494 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 666.00 | | 44 928.00 | 784 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 384.00 | 670 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 440.00 | 345 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 944.00 | 324 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 503.00 | | 29 183.00 | 337 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 380.00 | | 15 745.00 | 446 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 484.00 | 53 010.00 | 143 677.00 | 308 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 605.00 | | 21 440.00 | 32 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 879.00 | 53 010.00 | 122 236.00 | 275 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 147.00 | 177 924.00 | 159 147.00 | 159 147.00 |
6T Sur comptes clients | 21 372.00 | 443.00 | 4 192.00 | 21 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 519.00 | 178 367.00 | 163 339.00 | 180 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 519.00 | 178 367.00 | 163 339.00 | 180 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 367.00 | 163 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 806 294.00 | 806 294.00 | | 806 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VB T. V. A. | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VC Groupe et associés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VI Groupe et associés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
VP Divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 426.00 | 961 426.00 | | 961 426.00 |
VW T.V.A. | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 479.00 | 494 479.00 | | 494 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |