| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 559.00 | 314 372.00 | 1 187.00 | 315 559.00 |
AH Fonds commercial | 4 993 952.00 | 11 182.00 | 4 982 770.00 | 4 993 952.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 254.00 | 1 205 613.00 | 452 641.00 | 1 658 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109 646.00 | 1 601 250.00 | 1 508 396.00 | 3 109 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 174.00 | 3 160 860.00 | 7 102 313.00 | 10 263 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 618.00 | | 815 618.00 | 815 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 509.00 | 55 646.00 | 3 685 863.00 | 3 741 509.00 |
BZ Autres créances | 349 839.00 | | 349 839.00 | 349 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 11 089 551.00 | | 11 089 551.00 | 11 089 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 629.00 | | 125 629.00 | 125 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 133 847.00 | 55 646.00 | 16 078 201.00 | 16 133 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 397 020.00 | 3 216 506.00 | 23 180 514.00 | 26 397 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
CU Autres participations | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 205.00 | 1 866 205.00 | | 1 866 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 838 208.00 | 2 838 208.00 | | 2 838 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 621.00 | 143 631.00 | | 186 621.00 |
DG Autres réserves | 5 888.00 | 1 580 608.00 | | 5 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845 930.00 | 2 569 340.00 | | 8 845 930.00 |
DL TOTAL (I) | 13 742 851.00 | 8 997 991.00 | | 13 742 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 649.00 | 30 696.00 | | 27 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 649.00 | 30 696.00 | | 27 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 401.00 | 2 490 631.00 | | 1 423 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 328.00 | | | 1 615 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 594.00 | 1 978 284.00 | | 1 859 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 888.00 | 2 234 148.00 | | 4 485 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 802.00 | 18 951.00 | | 25 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 014.00 | 6 722 014.00 | | 9 410 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 180 514.00 | 15 750 701.00 | | 23 180 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 390 025.00 | 5 413 173.00 | | 8 390 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 384 752.00 | | 31 384 752.00 | 31 384 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 384 752.00 | | 31 384 752.00 | 31 384 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 518 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 041 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 624.00 | |
GE Autres charges | | | 15 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 311 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 207 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 282.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 719.00 | 3 232.00 | | 45 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500.00 | 20 966.00 | | 64 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 641.00 | 24 480.00 | | 110 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 362.00 | -24 480.00 | | -71 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 375.00 | 343 464.00 | | 794 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480 554.00 | 1 133 440.00 | | 3 480 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 557 994.00 | 18 175 291.00 | | 31 557 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 712 065.00 | 15 605 951.00 | | 22 712 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845 930.00 | 2 569 340.00 | | 8 845 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 634 105.00 | | 902 350.00 | 9 634 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 281.00 | 10 263 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 281.00 | 4 796 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309 511.00 | | | 5 309 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 571.00 | | 892 054.00 | 4 177 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 023.00 | | 10 296.00 | 147 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 869.00 | 531 052.00 | 227 562.00 | 2 792 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 892.00 | 10 662.00 | | 314 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 977.00 | 520 390.00 | 227 562.00 | 2 477 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 696.00 | | 3 047.00 | 30 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 279.00 | 64 500.00 | 39 279.00 | 39 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 022.00 | 34 624.00 | | 21 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 301.00 | 99 124.00 | 56 279.00 | 77 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 997.00 | 99 124.00 | 59 326.00 | 107 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 624.00 | 20 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 500.00 | 39 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 594.00 | 1 859 594.00 | | 1 859 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 732.00 | 1 109 732.00 | | 1 109 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 916.00 | 515 916.00 | | 515 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381 546.00 | 2 381 546.00 | | 2 381 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 509.00 | 3 741 509.00 | | 3 741 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 022.00 | 403 033.00 | 894 847.00 | 1 423 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 328.00 | 1 615 328.00 | | 1 615 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 191.00 | | | 1 199 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 830.00 | 474 830.00 | | 474 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 545.00 | 317 545.00 | | 317 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 205.00 | 4 260 205.00 | | 4 260 205.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 014.00 | 8 390 025.00 | 894 847.00 | 9 410 014.00 |