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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 870.00 | 385 654.00 | 20 216.00 | 405 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 763.00 | 399 777.00 | 67 987.00 | 467 763.00 |
BT Marchandises | 537 340.00 | 6 500.00 | 530 840.00 | 537 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BZ Autres créances | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CF Disponibilités | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 924.00 | 6 500.00 | 725 424.00 | 731 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 688.00 | 406 277.00 | 793 411.00 | 1 199 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DG Autres réserves | 625 702.00 | 625 702.00 | | 625 702.00 |
DH Report à nouveau | -674 123.00 | -455 386.00 | | -674 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 991.00 | -218 737.00 | | -114 991.00 |
DL TOTAL (I) | 172 308.00 | 287 299.00 | | 172 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 691.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 538.00 | 181 873.00 | | 179 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 262.00 | 247 458.00 | | 352 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 460.00 | 46 133.00 | | 55 460.00 |
EA Autres dettes | 32 970.00 | 262.00 | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 103.00 | 476 417.00 | | 621 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 411.00 | 793 513.00 | | 793 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 103.00 | 476 417.00 | | 621 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -179 538.00 | | | -179 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 498.00 | 10 765.00 | | 468 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 467 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 413 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 260.00 | 10 765.00 | | 414 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 507.00 | 9 103.00 | 3 833.00 | 394 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 039.00 | 9 103.00 | 3 833.00 | 388 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | 20 500.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 20 500.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 797.00 | | 50 297.00 | 56 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 262.00 | 352 262.00 | | 352 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
UX Autres créances clients | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VB T. V. A. | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 103.00 | 621 103.00 | | 621 103.00 |