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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 717.00 | 273 787.00 | 930.00 | 274 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 644.00 | 299 315.00 | 102 329.00 | 401 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 803.00 | | 768 803.00 | 768 803.00 |
BZ Autres créances | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CF Disponibilités | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 334.00 | | 838 334.00 | 838 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 978.00 | 299 315.00 | 940 663.00 | 1 239 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 549 304.00 | 500 593.00 | | 549 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 768.00 | 48 711.00 | | 53 768.00 |
DL TOTAL (I) | 691 072.00 | 637 304.00 | | 691 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201.00 | 23 927.00 | | 24 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 952.00 | 136 102.00 | | 75 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 397.00 | 140 465.00 | | 149 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 591.00 | 300 536.00 | | 249 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 663.00 | 937 840.00 | | 940 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 12 060.00 | | 13 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 025.00 | 234 094.00 | | 252 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 257.00 | 185 383.00 | | 198 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 768.00 | 48 711.00 | | 53 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 644.00 | | | 401 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 245.00 | | | 300 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 315.00 | | | 299 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 315.00 | | | 299 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 803.00 | 768 803.00 | | 768 803.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 632.00 | 786 632.00 | 85 000.00 | 871 632.00 |
VW T.V.A. | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 591.00 | 249 591.00 | | 249 591.00 |