| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 323.00 | 112 292.00 | 1 030.00 | 113 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048 236.00 | 2 048 236.00 | | 2 048 236.00 |
AN Terrains | 1 840 576.00 | | 1 840 576.00 | 1 840 576.00 |
AP Constructions | 18 362 029.00 | 13 078 091.00 | 5 283 938.00 | 18 362 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 148 556.00 | 67 789 103.00 | 27 359 452.00 | 95 148 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 309.00 | 1 761 790.00 | 720 518.00 | 2 482 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 618.00 | | 371 618.00 | 371 618.00 |
BF Prêts | 416 690.00 | | 416 690.00 | 416 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 249 341.00 | 85 209 763.00 | 36 039 578.00 | 121 249 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173 440.00 | 940 159.00 | 5 233 281.00 | 6 173 440.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200 697.00 | | 3 200 697.00 | 3 200 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 614 884.00 | 37 955.00 | 2 576 928.00 | 2 614 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 605.00 | | 1 700 605.00 | 1 700 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 759.00 | | 2 975 759.00 | 2 975 759.00 |
BZ Autres créances | 22 253 147.00 | 1 433 620.00 | 20 819 527.00 | 22 253 147.00 |
CF Disponibilités | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 054.00 | | 197 054.00 | 197 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 142 498.00 | 2 411 735.00 | 36 730 763.00 | 39 142 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 391 840.00 | 87 621 498.00 | 72 770 341.00 | 160 391 840.00 |
CU Autres participations | 79 812.00 | 34 060.00 | 45 752.00 | 79 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 187.00 | 386 187.00 | | 386 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 486 856.00 | 13 486 856.00 | | 13 486 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 059 290.00 | 14 059 290.00 | | 14 059 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 509 155.00 | 509 155.00 | | 509 155.00 |
DG Autres réserves | 6 884 292.00 | 6 884 292.00 | | 6 884 292.00 |
DH Report à nouveau | -879 186.00 | | | -879 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273 705.00 | -879 186.00 | | 5 273 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 325 386.00 | 4 317 648.00 | | 4 325 386.00 |
DL TOTAL (I) | 43 659 499.00 | 38 378 055.00 | | 43 659 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 250.00 | 750 000.00 | | 1 021 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 759.00 | 460 115.00 | | 362 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 009.00 | 1 210 115.00 | | 1 384 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841 499.00 | 8 237 317.00 | | 5 841 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 902.00 | 8 034 178.00 | | 6 906 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249 119.00 | 7 241 939.00 | | 8 249 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 438.00 | 269 744.00 | | 152 438.00 |
EA Autres dettes | 6 575 573.00 | 3 584 003.00 | | 6 575 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 726 832.00 | 27 368 483.00 | | 27 726 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 770 341.00 | 66 956 654.00 | | 72 770 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 138 092.00 | 21 627 933.00 | | 24 138 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 249.00 | 700.00 | | 97 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 359 728.00 | 18 567 574.00 | 35 927 302.00 | 17 359 728.00 |
FG Production vendue services | 5 744 795.00 | | 5 744 795.00 | 5 744 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 104 523.00 | 18 567 574.00 | 41 672 097.00 | 23 104 523.00 |
FM Production stockée | | | -564 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 264 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 674 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 491 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 638 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 802 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 163 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 282 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126 020.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 910.00 | 12 571.00 | | 1 270 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 547.00 | 767 539.00 | | 687 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958 458.00 | 882 632.00 | | 1 958 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 753.00 | 14 684.00 | | 10 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | 764 684.00 | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947 704.00 | 117 948.00 | | 1 947 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 784 416.00 | -1 352 166.00 | | -3 784 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 957 157.00 | 69 679 713.00 | | 77 957 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 683 452.00 | 70 558 900.00 | | 72 683 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273 705.00 | -879 186.00 | | 5 273 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 586 268.00 | | 23 229 972.00 | 105 586 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 187.00 | | | 386 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 882 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 882 209.00 | 496 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566 898.00 | 121 249 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684 689.00 | 118 205 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 559.00 | | | 2 161 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 690 698.00 | | 23 199 082.00 | 98 690 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347 822.00 | | 30 890.00 | 4 347 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 552 774.00 | 16 574 692.00 | | 66 552 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 187.00 | | | 386 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 665.00 | 10 627.00 | | 101 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 064 921.00 | 16 564 064.00 | | 66 064 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 2 282 130.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 115.00 | 292 424.00 | 118 530.00 | 1 210 115.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 048 236.00 | | | 2 048 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 433.00 | 63 358.00 | 31 676.00 | 946 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411 455.00 | 37 434.00 | 15 269.00 | 1 411 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 722 316.00 | 100 792.00 | 2 329 075.00 | 6 722 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932 431.00 | 393 216.00 | 2 447 606.00 | 7 932 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 216.00 | 165 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 282 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 902.00 | 6 906 902.00 | | 6 906 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 640.00 | 1 036 640.00 | | 1 036 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 078.00 | 565 078.00 | | 565 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
UP Prêts | 416 690.00 | | 416 690.00 | 416 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 759.00 | 2 975 759.00 | | 2 975 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VB T. V. A. | 999 680.00 | 999 680.00 | | 999 680.00 |
VC Groupe et associés | 12 134 806.00 | 12 134 806.00 | | 12 134 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 744 249.00 | 2 155 509.00 | 3 588 740.00 | 5 744 249.00 |
VI Groupe et associés | 6 548 980.00 | 6 548 980.00 | | 6 548 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 687.00 | | | 2 490 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621 853.00 | 3 621 853.00 | | 3 621 853.00 |
VP Divers | 4 753 408.00 | 4 753 408.00 | | 4 753 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634 048.00 | 6 634 048.00 | | 6 634 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 758.00 | 710 758.00 | | 710 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 842 651.00 | 25 425 961.00 | 416 690.00 | 25 842 651.00 |
VW T.V.A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 726 832.00 | 24 138 092.00 | 3 588 740.00 | 27 726 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279 505.00 | 376 673.00 | | 279 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535 450.00 | 3 874 163.00 | | 3 535 450.00 |
ST Autres comptes | 30 034 733.00 | 23 967 411.00 | | 30 034 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 203 114.00 | 1 190 102.00 | | 1 203 114.00 |
YT Sous‐traitance | 3 656 131.00 | 3 417 577.00 | | 3 656 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 744.00 | 220 628.00 | | 208 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 220 721.00 | 362 007.00 | | 220 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500 226.00 | 738 680.00 | | 500 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 869.00 | 943 384.00 | | 1 365 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715 860.00 | 2 070 154.00 | | 2 715 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 638 174.00 | 32 669 883.00 | | 38 638 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |