| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 267.00 | | 1 000 267.00 | 1 000 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | 47 299.00 | 17 701.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 370 765.00 | 226 368.00 | 144 397.00 | 370 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 105.00 | 245 286.00 | 101 819.00 | 347 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 898.00 | 421 338.00 | 325 560.00 | 746 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 604 955.00 | 944 211.00 | 1 660 745.00 | 2 604 955.00 |
BT Marchandises | 316 411.00 | | 316 411.00 | 316 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 634.00 | 38 078.00 | 1 918 555.00 | 1 956 634.00 |
BZ Autres créances | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CF Disponibilités | 558 532.00 | | 558 532.00 | 558 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 271.00 | 38 078.00 | 2 907 193.00 | 2 945 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 227.00 | 982 289.00 | 4 567 938.00 | 5 550 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 430 490.00 | 430 490.00 | | 430 490.00 |
DH Report à nouveau | 919 162.00 | 895 180.00 | | 919 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 231.00 | 323 982.00 | | 172 231.00 |
DK Provisions réglementées | 58 150.00 | 54 663.00 | | 58 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 180.00 | 1 911 462.00 | | 1 787 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 144 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 144 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 463.00 | | | 771 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 576.00 | 2 042 228.00 | | 1 668 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 265.00 | 133 177.00 | | 120 265.00 |
EA Autres dettes | 88 453.00 | 136 498.00 | | 88 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 757.00 | 2 311 903.00 | | 2 648 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 938.00 | 4 367 365.00 | | 4 567 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 539 829.00 | | 29 539 829.00 | 29 539 829.00 |
FG Production vendue services | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 554 598.00 | | 29 554 598.00 | 29 554 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 579 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 251 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 330 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 312.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267.00 | 735.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 104 798.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | -1 777.00 | | 7 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | 74 199.00 | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 543.00 | 30 597.00 | | -9 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 497.00 | 58 837.00 | | 60 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 581 596.00 | 27 317 243.00 | | 29 581 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 409 368.00 | 26 993 261.00 | | 29 409 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 231.00 | 323 982.00 | | 172 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 924.00 | | 291 142.00 | 2 330 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 111.00 | 2 604 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 111.00 | 1 529 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 187.00 | | 210 000.00 | 865 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 738.00 | | 81 142.00 | 1 465 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 929.00 | 117 282.00 | | 826 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 009.00 | 117 282.00 | | 823 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 663.00 | 3 754.00 | 267.00 | 54 663.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 038.00 | 2 416.00 | 2 376.00 | 38 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 378.00 | 2 416.00 | 2 715.00 | 38 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 041.00 | 12 170.00 | 20 982.00 | 237 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 463.00 | 771 463.00 | | 771 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 576.00 | 1 668 576.00 | | 1 668 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 975.00 | 1 913 975.00 | | 1 913 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
VB T. V. A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 328.00 | 2 027 669.00 | 42 659.00 | 2 070 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 757.00 | 2 648 757.00 | | 2 648 757.00 |