| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 166.00 | 378 427.00 | 23 739.00 | 402 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 534.00 | 578 534.00 | | 578 534.00 |
AP Constructions | 37 528.00 | 24 537.00 | 12 991.00 | 37 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 925.00 | 62 780.00 | 145.00 | 62 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 301.00 | 1 783 334.00 | 407 967.00 | 2 191 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 872.00 | | 175 872.00 | 175 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 549.00 | 2 827 612.00 | 1 364 937.00 | 4 192 549.00 |
BT Marchandises | 786 228.00 | 222 362.00 | 563 866.00 | 786 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 725.00 | | 257 725.00 | 257 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891 189.00 | 877 019.00 | 13 014 170.00 | 13 891 189.00 |
BZ Autres créances | 48 698 889.00 | | 48 698 889.00 | 48 698 889.00 |
CF Disponibilités | 420 344.00 | | 420 344.00 | 420 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 998.00 | | 559 998.00 | 559 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 614 373.00 | 1 099 381.00 | 63 514 992.00 | 64 614 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 806 922.00 | 3 926 993.00 | 64 879 929.00 | 68 806 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 744 223.00 | | 744 223.00 | 744 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 096.00 | 2 063 096.00 | | 2 063 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | 9 235.00 | 6 867 061.00 | | 9 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 249.00 | 8 482 174.00 | | 7 917 249.00 |
DL TOTAL (I) | 10 209 360.00 | 17 632 111.00 | | 10 209 360.00 |
DP Provisions pour risques | 9 713 031.00 | 8 528 897.00 | | 9 713 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 723 295.00 | 8 539 161.00 | | 9 723 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150 988.00 | 16 131 280.00 | | 13 150 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 004 262.00 | 7 628 057.00 | | 7 004 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 1 225.00 | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | 21 152 187.00 | 18 139 929.00 | | 21 152 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 622 213.00 | 2 731 849.00 | | 3 622 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 947 274.00 | 44 632 340.00 | | 44 947 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 879 929.00 | 70 803 612.00 | | 64 879 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 236 471.00 | 42 525 338.00 | | 42 236 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 925 186.00 | 1 364 493.00 | 233 289 679.00 | 231 925 186.00 |
FG Production vendue services | 2 021 940.00 | 3 261 835.00 | 5 283 775.00 | 2 021 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 947 126.00 | 4 626 328.00 | 238 573 454.00 | 233 947 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 627 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 408 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 846 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 408 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 205 341.00 | |
GE Autres charges | | | 270 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 945 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 681 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 201 253.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 69 397.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 225.00 | 3 042.00 | | 315 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 225.00 | 95 542.00 | | 315 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 105.00 | 6 004.00 | | 12 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | 60 000.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 105.00 | 67 551.00 | | 322 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | 27 991.00 | | -6 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 236.00 | 1 128 497.00 | | 1 163 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049 596.00 | 3 506 678.00 | | 3 049 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 942 375.00 | 188 858 880.00 | | 243 942 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 025 126.00 | 180 376 706.00 | | 236 025 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917 249.00 | 8 482 174.00 | | 7 917 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 542.00 | | 159 709.00 | 4 106 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 920 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 702.00 | 4 192 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 250.00 | 980 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 248.00 | 2 291 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 490.00 | | 8 460.00 | 1 029 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 778.00 | | 145 224.00 | 2 162 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 274.00 | | 6 025.00 | 914 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 456.00 | 164 120.00 | 73 499.00 | 2 158 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 588.00 | 11 088.00 | 57 250.00 | 424 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 868.00 | 153 032.00 | 16 249.00 | 1 733 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 539 161.00 | 5 515 341.00 | 4 331 207.00 | 8 539 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 578 535.00 | | | 578 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 164.00 | 222 362.00 | 110 164.00 | 110 164.00 |
6T Sur comptes clients | 663 181.00 | 510 966.00 | 297 128.00 | 663 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 880.00 | 733 328.00 | 407 292.00 | 1 351 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 891 041.00 | 6 248 669.00 | 4 738 499.00 | 9 891 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 938 669.00 | 4 738 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150 988.00 | 13 150 988.00 | | 13 150 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710 389.00 | 3 710 389.00 | | 3 710 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223 546.00 | 2 223 546.00 | | 2 223 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 152 187.00 | 21 152 187.00 | | 21 152 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 622 213.00 | 911 410.00 | 2 555 604.00 | 3 622 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
UX Autres créances clients | 13 468 572.00 | | | 13 468 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 617.00 | | | 422 617.00 |
VB T. V. A. | 3 884 041.00 | | | 3 884 041.00 |
VC Groupe et associés | 43 929 318.00 | | | 43 929 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 108.00 | | | 308 108.00 |
VP Divers | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 284.00 | 484 284.00 | | 484 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 207.00 | | | 434 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 998.00 | | | 559 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 325 948.00 | 63 150 031.00 | 175 917.00 | 63 325 948.00 |
VW T.V.A. | 586 043.00 | 586 043.00 | | 586 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 947 274.00 | 42 236 471.00 | 2 555 604.00 | 44 947 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829 122.00 | 707 689.00 | | 829 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 447 487.00 | 3 161 664.00 | | 3 447 487.00 |
ST Autres comptes | 11 255 189.00 | 10 897 449.00 | | 11 255 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 777 662.00 | 1 609 006.00 | | 1 777 662.00 |
YT Sous‐traitance | 973 269.00 | 690 818.00 | | 973 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 799.00 | 359 612.00 | | 392 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 323 594.00 | 531 446.00 | | 323 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152 716.00 | 1 239 135.00 | | 1 152 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 830 644.00 | 65 458 224.00 | | 85 830 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 157 731.00 | 30 597 450.00 | | 41 157 731.00 |
ZE Dividendes | 15 340 000.00 | | | 15 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 846 406.00 | 16 718 549.00 | | 17 846 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |