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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 525.00 | 13 150.00 | 86 375.00 | 99 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 905.00 | 40 260.00 | 24 645.00 | 64 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 046.00 | 53 410.00 | 137 637.00 | 191 046.00 |
BT Marchandises | 517 627.00 | | 517 627.00 | 517 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 192.00 | 31 369.00 | 337 823.00 | 369 192.00 |
BZ Autres créances | 620 362.00 | | 620 362.00 | 620 362.00 |
CF Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 149.00 | 31 369.00 | 1 529 779.00 | 1 561 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 195.00 | 84 779.00 | 1 667 416.00 | 1 752 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 487.00 | 312 431.00 | | 322 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 10 056.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 395 335.00 | 377 487.00 | | 395 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 995.00 | 545 897.00 | | 640 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 708.00 | 293 423.00 | | 419 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 170.00 | 76 883.00 | | 97 170.00 |
EA Autres dettes | 114 208.00 | 44 299.00 | | 114 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 081.00 | 960 502.00 | | 1 272 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 416.00 | 1 337 989.00 | | 1 667 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 328.00 | 101 096.00 | 1 536 424.00 | 1 435 328.00 |
FG Production vendue services | 59 449.00 | 475.00 | 59 924.00 | 59 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 777.00 | 101 571.00 | 1 596 348.00 | 1 494 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | 11 070.00 | | 2 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 621.00 | 568.00 | | 4 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 997.00 | 142.00 | | 4 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 142.00 | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | -130.00 | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 2 032.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 797.00 | 1 261 029.00 | | 1 608 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 949.00 | 1 250 974.00 | | 1 590 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | 10 056.00 | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 938.00 | | 97 686.00 | 123 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 577.00 | 191 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 537.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 167 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 801.00 | | 83 604.00 | 97 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 14 082.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 767.00 | 12 219.00 | 30 577.00 | 71 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 130.00 | 16 537.00 | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | 12 090.00 | 14 040.00 | 55 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | 25 231.00 | | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | 25 231.00 | | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | 25 231.00 | | 6 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 708.00 | 419 708.00 | | 419 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
UX Autres créances clients | 331 549.00 | 331 549.00 | | 331 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VB T. V. A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VC Groupe et associés | 563 098.00 | 563 098.00 | | 563 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 345.00 | 309 345.00 | | 309 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 650.00 | 51 041.00 | 280 609.00 | 331 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 492.00 | 1 018 890.00 | 23 602.00 | 1 042 492.00 |
VW T.V.A. | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 081.00 | 991 472.00 | 280 609.00 | 1 272 081.00 |