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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 890.00 | |
AP Constructions | | | 654.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 360 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 435 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 047 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 117 699.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 914.00 | 776 299.00 | | 765 914.00 |
DL TOTAL (I) | 895 082.00 | 905 467.00 | | 895 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 653.00 | 15 183.00 | | 85 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 713.00 | 299 964.00 | | 136 713.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 226.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 616.00 | 315 373.00 | | 222 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 699.00 | 1 220 839.00 | | 1 117 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 565.00 | | 1 653.00 | 245 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 667.00 | | 1 653.00 | 187 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 888.00 | 18 387.00 | | 158 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 318.00 | 18 387.00 | | 152 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VP Divers | 333 270.00 | 333 270.00 | | 333 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 965.00 | 431 542.00 | 2 423.00 | 433 965.00 |
VW T.V.A. | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 616.00 | 222 616.00 | | 222 616.00 |