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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 28 301.00 | 495.00 | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 786.00 | 352 416.00 | 10 370.00 | 362 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 028.00 | 382 841.00 | 24 187.00 | 407 028.00 |
BP En cours de production de services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BT Marchandises | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
BZ Autres créances | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 249 346.00 | | 249 346.00 | 249 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 999.00 | | 396 999.00 | 396 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 026.00 | 382 841.00 | 421 185.00 | 804 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
DH Report à nouveau | 59 913.00 | 60 483.00 | | 59 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 850.00 | 58 601.00 | | 56 850.00 |
DL TOTAL (I) | 178 521.00 | 180 843.00 | | 178 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 76 188.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 20 677.00 | | 71 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 616.00 | 153 923.00 | | 157 616.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 664.00 | 254 508.00 | | 242 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 185.00 | 435 351.00 | | 421 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 664.00 | 254 508.00 | | 242 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 816.00 | | 173 816.00 | 173 816.00 |
FG Production vendue services | 532 386.00 | 25 041.00 | 557 427.00 | 532 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 201.00 | 25 041.00 | 731 242.00 | 706 201.00 |
FM Production stockée | | | -2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 293.00 | 3 502.00 | | 8 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 293.00 | 3 502.00 | | 8 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 4 050.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 4 050.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | -548.00 | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 18 596.00 | | 14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 259.00 | 723 253.00 | | 739 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 409.00 | 664 651.00 | | 682 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 850.00 | 58 601.00 | | 56 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | 6 568.00 | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 380.00 | | 8 648.00 | 398 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 934.00 | | 8 648.00 | 382 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 385.00 | 2 456.00 | | 380 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 657.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 917.00 | 1 800.00 | | 378 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
VB T. V. A. | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 947.00 | 144 947.00 | | 144 947.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 664.00 | 242 664.00 | | 242 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 753.00 | 22 289.00 | | 15 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 286.00 | 18 515.00 | | 52 286.00 |
ST Autres comptes | 55 437.00 | 52 274.00 | | 55 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 462.00 | 61 440.00 | | 55 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | 6 568.00 | | 7 165.00 |
YT Sous‐traitance | 72 501.00 | 65 975.00 | | 72 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 320.00 | 5 429.00 | | 5 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 073.00 | 27 718.00 | | 21 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 031.00 | 134 921.00 | | 120 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 172.00 | 51 443.00 | | 54 172.00 |
ZE Dividendes | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 687.00 | 198 204.00 | | 235 687.00 |