| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039 420.00 | 4 559 569.00 | 479 851.00 | 5 039 420.00 |
AH Fonds commercial | 18 167 103.00 | 12 760 653.00 | 5 406 450.00 | 18 167 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677 732.00 | 2 454 472.00 | 223 260.00 | 2 677 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 426 376.00 | 11 073 275.00 | 353 101.00 | 11 426 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108 317.00 | 13 337 853.00 | 3 770 464.00 | 17 108 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
BF Prêts | 59 427 947.00 | | 59 427 947.00 | 59 427 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 125 442.00 | 46 835 474.00 | 77 289 968.00 | 124 125 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 093 982.00 | | 60 093 982.00 | 60 093 982.00 |
BZ Autres créances | 13 389 385.00 | | 13 389 385.00 | 13 389 385.00 |
CF Disponibilités | 17 946 751.00 | | 17 946 751.00 | 17 946 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708 842.00 | | 1 708 842.00 | 1 708 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 138 960.00 | | 93 138 960.00 | 93 138 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 264 402.00 | 46 835 474.00 | 170 428 928.00 | 217 264 402.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 649 652.00 | 2 649 652.00 | | 2 649 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 533 244.00 | 39 533 244.00 | | 39 533 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 902.00 | 555 902.00 | | 555 902.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 946 225.00 | 1 946 225.00 | | 1 946 225.00 |
DG Autres réserves | 118 845 622.00 | 118 845 622.00 | | 118 845 622.00 |
DH Report à nouveau | -67 971 720.00 | -36 319 028.00 | | -67 971 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 151.00 | -31 652 693.00 | | 2 734 151.00 |
DL TOTAL (I) | 95 643 424.00 | 92 909 273.00 | | 95 643 424.00 |
DP Provisions pour risques | 4 162 915.00 | 11 505 208.00 | | 4 162 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 270 520.00 | 10 392 448.00 | | 8 270 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 433 435.00 | 21 897 656.00 | | 12 433 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 316 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 597.00 | 99 419.00 | | 34 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 733 017.00 | 26 752 786.00 | | 15 733 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 592 520.00 | 44 735 527.00 | | 36 592 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 408.00 | | |
EA Autres dettes | 879 736.00 | 1 342 369.00 | | 879 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 112 199.00 | 9 586 454.00 | | 9 112 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 352 069.00 | 125 834 820.00 | | 62 352 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 428 928.00 | 240 641 749.00 | | 170 428 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 772.00 | | 6 903 772.00 | 6 903 772.00 |
FG Production vendue services | 162 874 024.00 | | 162 874 024.00 | 162 874 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 777 796.00 | | 169 777 796.00 | 169 777 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 611 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 028 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 733 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 286 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 240 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 821.00 | |
GE Autres charges | | | 158 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 555 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 665 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 872.00 | 231 964.00 | | 21 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 535 931.00 | 13 808 082.00 | | 12 535 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 557 803.00 | 14 040 046.00 | | 12 557 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 829 167.00 | 12 822 954.00 | | 10 829 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 731.00 | 2 422 810.00 | | 473 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 899 076.00 | 17 615 910.00 | | 6 899 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 201 974.00 | 32 861 674.00 | | 18 201 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644 171.00 | -18 821 628.00 | | -5 644 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712 803.00 | -292 099.00 | | -712 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 633 319.00 | 199 618 413.00 | | 188 633 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 899 168.00 | 231 271 105.00 | | 185 899 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 151.00 | -31 652 693.00 | | 2 734 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 057 480.00 | | 2 614 330.00 | 212 057 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 649 652.00 | | | 2 649 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000 000.00 | 66 961 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 546 368.00 | 124 125 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 649 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 633 798.00 | 25 884 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 912 569.00 | 28 630 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 317 046.00 | | 1 201 008.00 | 31 317 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 510 618.00 | | 1 032 109.00 | 36 510 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 580 165.00 | | 381 213.00 | 141 580 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 758 337.00 | 2 389 120.00 | 15 072 636.00 | 46 758 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 799 595.00 | 497 897.00 | 6 633 798.00 | 15 799 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 743.00 | 1 891 223.00 | 8 438 838.00 | 30 958 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 897 656.00 | 7 505 729.00 | 16 969 949.00 | 21 897 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 745 485.00 | 15 168.00 | | 12 745 485.00 |
6T Sur comptes clients | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 904 031.00 | 15 168.00 | 158 546.00 | 12 904 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 801 687.00 | 7 520 897.00 | 17 128 496.00 | 34 801 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 520 897.00 | 14 848 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 733 017.00 | 15 733 017.00 | | 15 733 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954 169.00 | 8 954 169.00 | | 8 954 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365 341.00 | 9 365 341.00 | | 9 365 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 736.00 | 879 736.00 | | 879 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 112 199.00 | 9 112 199.00 | | 9 112 199.00 |
UP Prêts | 59 427 947.00 | | 59 427 947.00 | 59 427 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 431.00 | 1.00 | 33 430.00 | 33 431.00 |
UX Autres créances clients | 60 093 982.00 | 60 093 982.00 | | 60 093 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696 530.00 | 696 530.00 | | 696 530.00 |
VB T. V. A. | 9 563 262.00 | 9 563 262.00 | | 9 563 262.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239 886.00 | 2 239 886.00 | | 2 239 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 834.00 | 3 055 834.00 | | 3 055 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708 842.00 | 1 708 842.00 | | 1 708 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 653 587.00 | 75 192 210.00 | 59 461 377.00 | 134 653 587.00 |
VW T.V.A. | 16 033 125.00 | 16 033 125.00 | | 16 033 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 317 472.00 | 62 317 472.00 | | 62 317 472.00 |