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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 831.00 | 13 640.00 | 191.00 | 13 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 592.00 | 359 060.00 | 5 532.00 | 364 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 811.00 | 380 999.00 | 188 812.00 | 569 811.00 |
BT Marchandises | 715 797.00 | 74 911.00 | 640 886.00 | 715 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CF Disponibilités | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 654.00 | 74 911.00 | 722 743.00 | 797 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 465.00 | 455 910.00 | 911 556.00 | 1 367 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DG Autres réserves | 584 024.00 | 728 519.00 | | 584 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 156.00 | -34 495.00 | | 48 156.00 |
DL TOTAL (I) | 741 345.00 | 803 189.00 | | 741 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 16 979.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 18 971.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 816.00 | 16 026.00 | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 859.00 | 96 974.00 | | 95 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 251.00 | 52 128.00 | | 47 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 210.00 | 201 077.00 | | 170 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 556.00 | 1 004 267.00 | | 911 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 977.00 | 199 844.00 | | 168 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 647.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 838.00 | 3 161.00 | | 377 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 539.00 | 3 161.00 | | 369 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 258.00 | 27 108.00 | 150.00 | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 394.00 | 144 161.00 | 1 233.00 | 145 394.00 |