| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AP Constructions | 1 086 314.00 | 777 267.00 | 309 046.00 | 1 086 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 768.00 | 2 625 636.00 | 564 132.00 | 3 189 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 692.00 | 528 423.00 | 53 269.00 | 581 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 894.00 | | 256 894.00 | 256 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 037.00 | 4 024 164.00 | 1 252 873.00 | 5 277 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 656.00 | | 930 656.00 | 930 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 477 872.00 | | 1 477 872.00 | 1 477 872.00 |
BT Marchandises | | 54 532.00 | -54 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 056.00 | | 1 067 056.00 | 1 067 056.00 |
BZ Autres créances | 332 575.00 | | 332 575.00 | 332 575.00 |
CF Disponibilités | 1 342 381.00 | | 1 342 381.00 | 1 342 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 659.00 | 54 532.00 | 5 109 127.00 | 5 163 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 695.00 | 4 078 696.00 | 6 362 000.00 | 10 440 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 319.00 | | | 271 319.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
DG Autres réserves | 2 945 027.00 | 2 853 536.00 | | 2 945 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 226.00 | 291 491.00 | | 282 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 438.00 | 127 900.00 | | 101 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 709.00 | 3 657 946.00 | | 3 713 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 920.00 | 984 020.00 | | 842 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 650.00 | 77 037.00 | | 45 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 082.00 | 869 398.00 | | 927 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 835.00 | 648 440.00 | | 695 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 126 824.00 | 180 360.00 | | 126 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 291.00 | 2 769 235.00 | | 2 648 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 000.00 | 6 427 180.00 | | 6 362 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 567.00 | 2 096 314.00 | | 2 131 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 094 046.00 | | 11 094 046.00 | 11 094 046.00 |
FD Production vendue biens | -319 488.00 | | -319 488.00 | -319 488.00 |
FG Production vendue services | 10 963.00 | 7 139.00 | 18 102.00 | 10 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 785 522.00 | 7 139.00 | 10 792 661.00 | 10 785 522.00 |
FM Production stockée | | | -55 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 532.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 905.00 | 46 169.00 | | 44 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 462.00 | 18 344.00 | | 26 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 514.00 | 18 344.00 | | 54 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 212.00 | 27 500.00 | | 22 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 212.00 | 27 831.00 | | 22 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 302.00 | -9 487.00 | | 32 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 505.00 | 45 755.00 | | 33 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 904.00 | 10 826 159.00 | | 10 955 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673 679.00 | 10 534 668.00 | | 10 673 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 226.00 | 291 491.00 | | 282 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 573.00 | 45 395.00 | | 31 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 050.00 | 326 207.00 | 799 094.00 | 4 497 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 264.00 | 399.00 | 60 826.00 | 153 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 785.00 | 325 808.00 | 738 268.00 | 4 343 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 082.00 | 927 082.00 | | 927 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 835.00 | 695 835.00 | | 695 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 319.00 | 271 319.00 | | 271 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 920.00 | 326 196.00 | 438 331.00 | 842 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 750.00 | 1 412 750.00 | | 1 412 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 069.00 | 1 684 069.00 | | 1 684 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 291.00 | 2 131 567.00 | 438 331.00 | 2 648 291.00 |