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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 577.00 | 2 487.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 906 655.00 | | 906 655.00 | 906 655.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 064.00 | 808 159.00 | 300 904.00 | 1 109 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 373.00 | 1 044 163.00 | 459 209.00 | 1 503 373.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 126.00 | 1 852 900.00 | 1 702 226.00 | 3 555 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
BT Marchandises | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 937.00 | 3 078.00 | 35 859.00 | 38 937.00 |
BZ Autres créances | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CF Disponibilités | 941 841.00 | | 941 841.00 | 941 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 823.00 | 3 078.00 | 1 256 745.00 | 1 259 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 950.00 | 1 855 978.00 | 2 958 971.00 | 4 814 950.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 776 659.00 | | | 776 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 187.00 | | | 270 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 813.00 | | | 1 162 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 708.00 | | | 811 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 171.00 | | | 352 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 423.00 | | | 587 423.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 158.00 | | | 1 796 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 971.00 | | | 2 958 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 240.00 | | | 1 218 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 194.00 | | 200 606.00 | 3 361 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 957.00 | 27 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 3 555 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 2 617 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 720.00 | | 1 026.00 | 909 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 723.00 | | 195 230.00 | 2 422 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 4 350.00 | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 171.00 | 166 174.00 | 445.00 | 1 687 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 288.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 882.00 | 165 886.00 | 445.00 | 1 686 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 172.00 | 352 172.00 | | 352 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
UX Autres créances clients | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 709.00 | 233 790.00 | 577 918.00 | 811 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 527.00 | | | 237 527.00 |
VP Divers | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 424.00 | 587 424.00 | | 587 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 537.00 | 79 592.00 | 24 945.00 | 104 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 158.00 | 1 218 240.00 | 577 918.00 | 1 796 158.00 |