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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 144 235.00 | 137 416.00 | 6 819.00 | 144 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 715.00 | 315 375.00 | 226 340.00 | 541 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 678.00 | 589 545.00 | 1 001 133.00 | 1 590 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 044.00 | 1 048 465.00 | 1 288 579.00 | 2 337 044.00 |
BT Marchandises | 429 337.00 | | 429 337.00 | 429 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
BZ Autres créances | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 512.00 | | 270 512.00 | 270 512.00 |
CF Disponibilités | 591 678.00 | | 591 678.00 | 591 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 964.00 | | 1 824 964.00 | 1 824 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 009.00 | 1 048 465.00 | 3 113 544.00 | 4 162 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
CU Autres participations | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 668.00 | 289 668.00 | | 289 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 575.00 | 477 758.00 | | 519 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 019.00 | 41 817.00 | | 370 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 998.00 | 152 569.00 | | 184 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 050.00 | 1 013 602.00 | | 1 416 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 817.00 | 1 184 002.00 | | 790 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 202.00 | 235 001.00 | | 238 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 400.00 | 47 740.00 | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 772.00 | 122 096.00 | | 267 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 152.00 | 123 778.00 | | 272 152.00 |
EA Autres dettes | 71 151.00 | 80 377.00 | | 71 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 494.00 | 1 792 993.00 | | 1 697 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 544.00 | 2 806 595.00 | | 3 113 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 530.00 | 1 171 173.00 | | 976 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 700.00 | | 882 898.00 | 1 869 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 554.00 | 2 337 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 554.00 | 2 312 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 731.00 | | 882 898.00 | 1 844 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 924.00 | 163 540.00 | | 884 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 796.00 | 163 540.00 | | 878 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 772.00 | 267 772.00 | | 267 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 241 343.00 | 241 343.00 | | 241 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 817.00 | 127 253.00 | 431 346.00 | 790 817.00 |
VI Groupe et associés | 238 202.00 | 238 202.00 | | 238 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 885.00 | | | 512 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 570.00 | 355 570.00 | | 355 570.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 094.00 | 976 530.00 | 431 346.00 | 1 640 094.00 |