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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 856.00 | 3 426.00 | 4 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 704.00 | 856.00 | 29 847.00 | 30 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 921.00 | | 231 921.00 | 231 921.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 079.00 | | 234 079.00 | 234 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 782.00 | 856.00 | 263 926.00 | 264 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 89 382.00 | 91 012.00 | | 89 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 458.00 | 106 370.00 | | 101 458.00 |
DL TOTAL (I) | 241 165.00 | 247 707.00 | | 241 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 13 112.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | 35 461.00 | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 761.00 | 48 573.00 | | 22 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 926.00 | 296 279.00 | | 263 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 761.00 | 48 573.00 | | 22 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 900.00 | | 269 900.00 | 269 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 900.00 | | 269 900.00 | 269 900.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 15 872.00 | | 20 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 905.00 | 276 205.00 | | 269 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 447.00 | 169 835.00 | | 168 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 458.00 | 106 370.00 | | 101 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704.00 | | 25 000.00 | 5 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | 25 000.00 | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 217 830.00 | 217 830.00 | | 217 830.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 343.00 | 231 921.00 | 26 422.00 | 258 343.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |