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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
AH Fonds commercial | 251 074.00 | 24 849.00 | 226 225.00 | 251 074.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 51 517.00 | 36 074.00 | 15 443.00 | 51 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 602.00 | 73 683.00 | 33 919.00 | 107 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 626.00 | 258 623.00 | 112 003.00 | 370 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 961.00 | 520 160.00 | 556 801.00 | 1 076 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
BT Marchandises | 70 888.00 | 42 533.00 | 28 355.00 | 70 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 176.00 | 102 649.00 | 1 063 527.00 | 1 166 176.00 |
BZ Autres créances | 792 848.00 | | 792 848.00 | 792 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 506 954.00 | | 506 954.00 | 506 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 376.00 | 145 182.00 | 2 569 195.00 | 2 714 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 337.00 | 665 342.00 | 3 125 996.00 | 3 791 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 835.00 | 198 800.00 | | 1 198 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | | 40 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -765 455.00 | | | -765 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 986.00 | -805 755.00 | | -100 986.00 |
DL TOTAL (I) | 352 274.00 | -546 776.00 | | 352 274.00 |
DP Provisions pour risques | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 340.00 | 820 924.00 | | 359 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 8 000.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 258.00 | 1 559 703.00 | | 1 056 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 781.00 | 1 094 694.00 | | 1 163 781.00 |
EA Autres dettes | 81 368.00 | 125 248.00 | | 81 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 650.00 | 19 781.00 | | 57 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 471.00 | 3 628 351.00 | | 2 718 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 996.00 | 3 136 826.00 | | 3 125 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 447 006.00 | | 9 447 006.00 | 9 447 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 006.00 | | 9 447 006.00 | 9 447 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 869.00 | 11 014.00 | | 37 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 745.00 | 65 200.00 | | 128 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 614.00 | 76 214.00 | | 166 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 349.00 | 8 401.00 | | 78 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 937.00 | 49 502.00 | | 31 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 286.00 | 57 903.00 | | 110 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 328.00 | 18 311.00 | | 56 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 930.00 | 10 419 768.00 | | 9 896 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 916.00 | 11 225 523.00 | | 9 997 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 986.00 | -805 755.00 | | -100 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 995.00 | | 292 336.00 | 983 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 575.00 | 149 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 370.00 | 1 076 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 795.00 | 549 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 005.00 | | | 378 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 978.00 | | 24 561.00 | 578 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 012.00 | | 267 775.00 | 27 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 587.00 | 68 583.00 | 21 858.00 | 448 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 655.00 | 68 583.00 | 21 858.00 | 321 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 132.00 | 15 689.00 | 3 171.00 | 90 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 981.00 | 58 222.00 | 3 171.00 | 114 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 231.00 | 58 221.00 | 3 171.00 | 170 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 258.00 | 1 056 258.00 | | 1 056 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 145.00 | 439 145.00 | | 439 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
UX Autres créances clients | 992 917.00 | 992 917.00 | | 992 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 259.00 | | 173 259.00 | 173 259.00 |
VB T. V. A. | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VC Groupe et associés | 272 551.00 | 272 551.00 | | 272 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 340.00 | 157 839.00 | 201 502.00 | 359 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 523.00 | 373 523.00 | | 373 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 776.00 | 1 832 305.00 | 322 471.00 | 2 154 776.00 |
VW T.V.A. | 437 037.00 | 437 037.00 | | 437 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 398.00 | 2 516 896.00 | 201 502.00 | 2 718 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |