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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 756.00 | 17 513.00 | 8 244.00 | 25 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 380.00 | 27 607.00 | 552 773.00 | 580 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
BZ Autres créances | 15 468 794.00 | | 15 468 794.00 | 15 468 794.00 |
CF Disponibilités | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 730 086.00 | | 15 730 086.00 | 15 730 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 310 466.00 | 27 607.00 | 16 282 859.00 | 16 310 466.00 |
CU Autres participations | 538 904.00 | | 538 904.00 | 538 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 649 787.00 | 649 787.00 | | 649 787.00 |
DH Report à nouveau | -651 636.00 | -548 353.00 | | -651 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | -103 283.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 45 527.00 | 41 080.00 | | 45 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 952.00 | 5 931.00 | | 2 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 952.00 | 5 931.00 | | 2 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 830.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 924.00 | | | 782 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 20 439.00 | | 18 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 472.00 | 36 496.00 | | 18 472.00 |
EA Autres dettes | 15 414 419.00 | 17 446 129.00 | | 15 414 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 234 380.00 | 17 503 894.00 | | 16 234 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 282 859.00 | 17 550 905.00 | | 16 282 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 309.00 | 338 841.00 | | 326 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 862.00 | 442 125.00 | | 321 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | -103 283.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 997.00 | | 6 056.00 | 585 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 153.00 | 544 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 673.00 | 580 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 25 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | | 431.00 | 28 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 058.00 | | 5 625.00 | 547 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 713.00 | 3 965.00 | 2 071.00 | 25 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | 3 965.00 | 2 071.00 | 15 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 931.00 | 2 952.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 931.00 | 2 952.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 2 952.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952.00 | 5 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414 419.00 | 15 414 419.00 | | 15 414 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 156 943.00 | | | 156 943.00 |
VC Groupe et associés | 15 468 794.00 | | | 15 468 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 782 924.00 | 782 924.00 | | 782 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633 786.00 | 15 628 161.00 | 5 625.00 | 15 633 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 234 380.00 | 16 234 380.00 | | 16 234 380.00 |