| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 2 711.00 | 2 781.00 | 5 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 999.00 | 132 461.00 | 80 537.00 | 212 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 775.00 | 2 066 587.00 | 1 216 188.00 | 3 282 775.00 |
BF Prêts | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 330.00 | 2 214 366.00 | 1 311 964.00 | 3 526 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 124.00 | | 987 124.00 | 987 124.00 |
BZ Autres créances | 559 993.00 | | 559 993.00 | 559 993.00 |
CF Disponibilités | 109 151.00 | | 109 151.00 | 109 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 075.00 | | 1 791 075.00 | 1 791 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 405.00 | 2 214 366.00 | 3 103 039.00 | 5 317 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492 552.00 | 1 531 945.00 | | 1 492 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 090.00 | 160 607.00 | | 49 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 567.00 | 1 734 476.00 | | 1 583 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 692.00 | 1 516 390.00 | | 1 149 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 952.00 | 309 641.00 | | 242 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 283.00 | 54 637.00 | | 40 283.00 |
EA Autres dettes | 86 544.00 | 19 923.00 | | 86 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 472.00 | 1 900 593.00 | | 1 519 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 039.00 | 3 635 069.00 | | 3 103 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 600.00 | 1 536 490.00 | | 1 007 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -17 608.00 | 160 594.00 | | -17 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 211 326.00 | | 5 211 326.00 | 5 211 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 326.00 | | 5 211 326.00 | 5 211 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 019.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 470.00 | 144 210.00 | | 84 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 473.00 | 144 210.00 | | 84 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 506.00 | 48 046.00 | | 10 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 518.00 | 48 048.00 | | 11 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 954.00 | 96 161.00 | | 72 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 62 462.00 | | 18 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 431.00 | 5 306 253.00 | | 5 299 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 340.00 | 5 145 646.00 | | 5 250 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 090.00 | 160 607.00 | | 49 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 742.00 | | 645 557.00 | 3 505 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 968.00 | 3 526 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 618.00 | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 349.00 | 3 495 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | 2 977.00 | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 544.00 | | 642 580.00 | 3 471 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 792.00 | 716 430.00 | 614 461.00 | 2 099 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 196.00 | 6 618.00 | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 658.00 | 716 234.00 | 607 843.00 | 2 090 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 952.00 | 242 952.00 | | 242 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
UP Prêts | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UX Autres créances clients | 987 124.00 | 987 124.00 | | 987 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VC Groupe et associés | 481 213.00 | | 481 213.00 | 481 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 084.00 | 620 211.00 | 511 872.00 | 1 132 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 086.00 | | | 475 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 798.00 | | | 698 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 745.00 | 1 095 532.00 | 481 213.00 | 1 576 745.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 473.00 | 1 007 600.00 | 511 872.00 | 1 519 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |