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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 239.00 | 16 320.00 | 13 919.00 | 30 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 867.00 | 16 320.00 | 16 547.00 | 32 867.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 921.00 | 16 320.00 | 21 600.00 | 37 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 130.00 | -39 823.00 | | -49 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 888.00 | -9 307.00 | | -3 888.00 |
DL TOTAL (I) | -31 018.00 | -27 130.00 | | -31 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 689.00 | 33 689.00 | | 47 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 15 769.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 346.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 004.00 | 49 804.00 | | 49 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 600.00 | 22 674.00 | | 21 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FG Production vendue services | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 012.00 | 25 985.00 | | 25 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900.00 | 35 292.00 | | 28 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 888.00 | -9 307.00 | | -3 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 488.00 | | 1 000.00 | 40 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 32 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 30 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941.00 | | 8 620.00 | 24 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941.00 | | 8 620.00 | 24 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ST Autres comptes | 1 403.00 | 943.00 | | 1 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 312.00 | 19 192.00 | | 19 312.00 |
YT Sous‐traitance | 647.00 | 459.00 | | 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 503.00 | 12 183.00 | | 1 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 480.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | 480.00 | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 321.00 | 4 173.00 | | 4 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 956.00 | 6 312.00 | | 3 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 893.00 | 32 777.00 | | 23 893.00 |